صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۴۰۹ | ۴۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۴۰۷ | ۴۱.۵۸ % | ۸,۰۸۹ | ۱.۰۶ % | ۸۹,۴۶۱ | ۱۱.۷۲ % |
| ۲۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۶۰۵ | ۴۵.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۴۰۷ | ۴۱.۵۸ % | ۷,۸۵۹ | ۱.۰۳ % | ۸۹,۴۴۶ | ۱۱.۷۲ % |
| ۲۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۸۸۸ | ۴۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۳۹۷ | ۴۱.۵۸ % | ۷,۶۳۰ | ۱ % | ۸۹,۴۳۱ | ۱۱.۷۲ % |
| ۲۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۳۶۶ | ۴۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۵۴۱ | ۴۰.۴۸ % | ۷,۴۰۱ | ۰.۹۷ % | ۸۹,۵۰۱ | ۱۱.۷۸ % |
| ۲۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۵,۸۱۳ | ۴۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۴۷۱ | ۴۲.۲۸ % | ۷,۱۹۱ | ۰.۹۶ % | ۶۹,۰۴۰ | ۹.۲۲ % |
| ۲۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۸,۳۴۵ | ۴۷.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۷۶۸ | ۴۱.۹۴ % | ۶,۹۸۳ | ۰.۹۳ % | ۶۹,۱۱۱ | ۹.۲۴ % |
| ۲۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۴,۱۹۶ | ۴۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۷۲۳ | ۴۲.۴۲ % | ۶,۸۱۲ | ۰.۹۱ % | ۶۸,۹۹۲ | ۹.۲۴ % |
| ۲۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۹۸۸ | ۴۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۱,۰۷۲ | ۴۵.۰۲ % | ۶,۵۶۷ | ۰.۸۴ % | ۶۸,۱۲۳ | ۸.۷۴ % |
| ۲۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۷۷۸ | ۴۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۵۴۳ | ۴۴.۸۶ % | ۷,۸۴۱ | ۱.۰۱ % | ۶۸,۱۰۸ | ۸.۷۴ % |
| ۲۲۰ | ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۳,۵۶۷ | ۴۵.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۵۴۳ | ۴۴.۸۹ % | ۷,۴۰۸ | ۰.۹۵ % | ۶۸,۰۹۳ | ۸.۷۵ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5