صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۹,۱۲۱ | ۴۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۴۴۹ | ۴۱.۷۵ % | ۵,۸۸۴ | ۰.۵۵ % | ۹۹,۲۷۸ | ۹.۲۶ % |
| ۲۰۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱۸,۰۵۶ | ۴۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۴,۸۰۲ | ۳۷.۱۱ % | ۵۱,۰۶۵ | ۴.۸ % | ۹۹,۹۱۹ | ۹.۳۹ % |
| ۲۰۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۷ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۶۳,۰۸۶ | ۵۳.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۰,۸۳۶ | ۳۶.۸۳ % | ۷,۲۳۷ | ۰.۶۸ % | ۱۰۰,۱۵۴ | ۹.۴۴ % |
| ۲۰۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۶ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۳۰۵ | ۴۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۹۳۰ | ۴۶.۰۹ % | ۹,۴۳۴ | ۰.۹ % | ۱۰۱,۳۲۵ | ۹.۶۵ % |
| ۲۰۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۵ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۱۰۵ | ۴۳.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۹۳۰ | ۴۶.۱۱ % | ۹,۱۴۷ | ۰.۸۷ % | ۱۰۱,۳۱۱ | ۹.۶۵ % |
| ۲۰۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۴ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۴۷۰ | ۴۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۹۳۰ | ۴۶.۱۱ % | ۸,۸۶۰ | ۰.۸۴ % | ۱۰۱,۲۹۶ | ۹.۶۵ % |
| ۲۰۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ | ۱ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۵,۲۷۰ | ۴۳.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۳,۲۳۰ | ۴۶.۰۹ % | ۸,۵۷۴ | ۰.۸۲ % | ۱۰۱,۲۸۱ | ۹.۶۶ % |
| ۲۰۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۴۲۰ | ۴۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۴,۱۷۲ | ۳۸.۵۴ % | ۸,۳۶۷ | ۱.۱۳ % | ۹۴,۳۶۴ | ۱۲.۸ % |
| ۲۰۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۰,۱۶۸ | ۴۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۵۹۹ | ۳۸.۱۶ % | ۸,۱۸۰ | ۱.۱۳ % | ۸۸,۲۴۸ | ۱۲.۲۲ % |
| ۲۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۷۱۰ | ۴۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۵,۷۳۳ | ۳۸.۲۱ % | ۸,۰۵۹ | ۱.۱۲ % | ۸۹,۰۶۸ | ۱۲.۳۴ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5