14869393

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۷۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۰	۳.۳ %	۰	۰ %	۲۹۴,۹۱۷	۹۰.۴۲ %	۳,۲۱۹	۰.۹۹ %	۱۷,۲۵۴	۵.۲۹ %
۲۷۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۰	۳.۳ %	۰	۰ %	۲۹۴,۹۱۷	۹۰.۴۸ %	۳,۰۰۱	۰.۹۲ %	۱۷,۲۴۹	۵.۲۹ %
۲۷۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۰	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۹۴,۹۱۷	۹۰.۵۴ %	۲,۷۹۳	۰.۸۶ %	۱۷,۲۴۴	۵.۲۹ %
۲۷۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۸۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲۹۶,۰۸۸	۹۱.۵ %	۲,۶۹۰	۰.۸۳ %	۱۶,۸۲۱	۵.۲ %
۲۷۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲۹۹,۱۱۴	۹۱.۹۵ %	۲,۹۳۲	۰.۹ %	۱۶,۵۵۳	۵.۰۹ %
۲۷۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰۱,۰۰۱	۹۲.۸ %	۳,۵۴۵	۱.۰۹ %	۱۶,۵۰۶	۵.۰۹ %
۲۷۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۸,۲۲۷	۹۲.۸ %	۶,۰۹۷	۱.۹ %	۱۶,۵۳۵	۵.۱۵ %
۲۷۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۲,۵۸۰	۹۲.۸۳ %	۵,۸۷۵	۱.۸۶ %	۱۶,۲۳۷	۵.۱۵ %
۲۷۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۲,۵۸۰	۹۲.۸۳ %	۵,۸۷۵	۱.۸۶ %	۱۶,۲۳۷	۵.۱۵ %
۲۸۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۲,۵۸۰	۹۲.۸۹ %	۵,۶۵۳	۱.۸ %	۱۶,۲۳۲	۵.۱۵ %
«1 2...23 24 25 26 272829 30 31 32 »