14869393

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	۱۹	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷,۷۰۴	۱۲.۶۱ %	۰	۰ %	۳۰۹,۴۸۱	۸۱.۸ %	۳,۷۸۹	۱ %	۱۷,۳۶۶	۴.۵۹ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۶	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۱,۷۱۷	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۳۰۲,۹۱۴	۸۲.۶۸ %	۴,۲۷۰	۱.۱۷ %	۱۷,۴۷۰	۴.۷۷ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	۱۸	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۷,۲۲۹	۱۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲۹۶,۰۵۵	۸۳.۲۳ %	۴,۹۷۳	۱.۴ %	۱۷,۴۱۸	۴.۹ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۱۰/۱۴	۱۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۲۲	۹.۹۶ %	۰	۰ %	۳۰۲,۷۰۸	۸۳.۹۶ %	۴,۷۵۲	۱.۳۲ %	۱۷,۱۴۴	۴.۷۶ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۱۰/۱۳	۱۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۲۲	۹.۹۷ %	۰	۰ %	۳۰۲,۷۰۸	۸۴.۰۱ %	۴,۵۳۲	۱.۲۶ %	۱۷,۱۳۹	۴.۷۶ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۱۰/۱۲	۱۷	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۵,۹۲۲	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۳۰۲,۷۰۸	۸۴.۰۶ %	۴,۳۱۲	۱.۲ %	۱۷,۱۳۴	۴.۷۶ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۸۱	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۳۰۶,۶۱۷	۸۷.۳۴ %	۴,۰۹۳	۱.۱۷ %	۱۶,۸۸۲	۴.۸۱ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۱	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲۹۲,۹۵۹	۸۸.۱۴ %	۳,۸۷۴	۱.۱۷ %	۱۶,۸۶۳	۵.۰۷ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۷۴	۳.۵ %	۰	۰ %	۲۹۳,۵۴۴	۹۰.۲ %	۳,۶۵۵	۱.۱۲ %	۱۶,۸۶۷	۵.۱۸ %
۲۷۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۶۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۹۳,۴۴۴	۹۰.۱۹ %	۳,۴۳۷	۱.۰۶ %	۱۷,۱۱۲	۵.۲۶ %
«1 2...23 24 25 262728 29 30 31 32 »