14869393

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱۱	۱۴۰۴/۰۲/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۷۳۴	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۳۰۵,۵۵۸	۴۱.۲۸ %	۹,۰۹۷	۱.۲۳ %	۱۰۴,۷۳۱	۱۴.۱۵ %
۲۱۲	۱۴۰۴/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۵۷۶	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۳۰۵,۵۵۸	۴۱.۳۱ %	۸,۸۶۹	۱.۲ %	۱۰۴,۷۱۷	۱۴.۱۶ %
۲۱۳	۱۴۰۴/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۴۱۹	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۳۰۵,۵۵۸	۴۱.۳۳ %	۸,۶۴۲	۱.۱۷ %	۱۰۴,۷۰۲	۱۴.۱۶ %
۲۱۴	۱۴۰۴/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۷۷۵	۴۲.۵۲ %	۰	۰ %	۳۲۱,۰۵۷	۴۲.۵۵ %	۸,۴۱۵	۱.۱۲ %	۱۰۴,۲۳۹	۱۳.۸۲ %
۲۱۵	۱۴۰۴/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۶۱۷	۴۳.۲۷ %	۰	۰ %	۳۲۹,۳۰۵	۴۴.۴۴ %	۸,۱۸۹	۱.۱۱ %	۸۲,۸۲۷	۱۱.۱۸ %
۲۱۶	۱۴۰۴/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۴۶۰	۴۳.۸۹ %	۰	۰ %	۳۳۷,۸۹۴	۴۶.۲۸ %	۷,۹۷۱	۱.۰۹ %	۶۳,۷۳۵	۸.۷۳ %
۲۱۷	۱۴۰۴/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۰,۳۰۳	۴۵.۲۲ %	۰	۰ %	۳۱۶,۵۶۴	۴۴.۷ %	۷,۷۴۵	۱.۰۹ %	۶۳,۶۵۰	۸.۹۹ %
۲۱۸	۱۴۰۴/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۹۱۵	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۳۱۷,۰۰۹	۴۵.۱۵ %	۷,۵۱۹	۱.۰۷ %	۶۳,۶۸۸	۹.۰۷ %
۲۱۹	۱۴۰۴/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۷۵۸	۴۴.۷۱ %	۰	۰ %	۳۱۷,۰۰۹	۴۵.۱۸ %	۷,۲۹۳	۱.۰۴ %	۶۳,۶۷۴	۹.۰۷ %
۲۲۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۳,۶۰۲	۴۴.۷۲ %	۰	۰ %	۳۱۶,۶۹۱	۴۵.۱۶ %	۷,۳۲۳	۱.۰۴ %	۶۳,۶۵۹	۹.۰۸ %
«1 2...18 19 20 212223 24 25 26...40 »