14869393

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۸۱۳	۵۹.۷۵ %	۰	۰ %	۱۶۷,۱۸۶	۳۹.۶۷ %	۲,۴۸۰	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۶۵۳	۵۷.۰۵ %	۰	۰ %	۳۳,۴۱۴	۷.۵۸ %	۱۵۶,۰۳۵	۳۵.۳۷ %	۰	۰ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۱,۴۹۲	۵۷.۰۹ %	۰	۰ %	۳۳,۰۱۰	۷.۴۹ %	۱۵۶,۰۳۸	۳۵.۴۲ %	۰	۰ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۲۹۵	۹۳.۸ %	۰	۰ %	۲۴,۴۶۲	۵.۶۳ %	۲,۴۷۴	۰.۵۷ %	۰	۰ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۷,۰۱۸	۹۲.۶۹ %	۰	۰ %	۲۹,۹۰۸	۶.۸۱ %	۲,۱۹۰	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۷۴۲	۹۲.۶۹ %	۰	۰ %	۲۹,۹۰۸	۶.۸۲ %	۲,۱۸۱	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۴۶۶	۹۲.۶۹ %	۰	۰ %	۲۹,۸۸۴	۶.۸۱ %	۲,۱۷۷	۰.۵ %	۰	۰ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۶,۱۹۱	۸۸.۵۹ %	۰	۰ %	۵۰,۰۹۴	۱۰.۹۳ %	۲,۲۴۵	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۹۱۵	۸۸.۳۹ %	۰	۰ %	۵۱,۰۵۲	۱۱.۱۲ %	۲,۲۶۱	۰.۴۹ %	۰	۰ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...40 »