صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۹۱۶ | ۵۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۶۷,۷۶۲ | ۴۳.۲۸ % | ۸,۰۳۲ | ۰.۹۵ % | ۲۷,۰۹۵ | ۳.۱۹ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۶,۸۲۱ | ۵۱.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۵۸۵ | ۴۳.۱۵ % | ۱۷,۱۳۵ | ۱.۹۸ % | ۲۶,۹۶۸ | ۳.۱۲ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۰۹۳ | ۵۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۵۸۳ | ۴۳.۱۵ % | ۱۶,۸۶۵ | ۱.۹۵ % | ۲۶,۹۶۸ | ۳.۱۲ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۲۴۷ | ۵۴.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۹,۵۱۶ | ۴۰.۴۷ % | ۱۶,۸۱۴ | ۱.۹۵ % | ۲۶,۹۶۸ | ۳.۱۲ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۸۱۵ | ۴۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۹۶۹ | ۴۶.۷ % | ۸,۵۴۲ | ۰.۸۹ % | ۲۶,۸۷۷ | ۲.۸ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۵۵۲ | ۴۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۴۴۷,۹۶۸ | ۴۶.۷۴ % | ۸,۱۹۲ | ۰.۸۵ % | ۲۶,۶۳۰ | ۲.۷۸ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۵,۲۹۳ | ۴۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۰,۴۹۲ | ۴۶.۹۱ % | ۷,۸۶۳ | ۰.۸۲ % | ۲۶,۶۳۹ | ۲.۷۷ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۱,۸۹۷ | ۴۹.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۵۱,۲۶۰ | ۴۷.۱۵ % | ۷,۵۶۹ | ۰.۷۹ % | ۲۶,۲۶۲ | ۲.۷۴ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۷۰,۲۴۶ | ۴۸.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۴۶۰,۲۸۴ | ۴۷.۷۴ % | ۷,۲۱۶ | ۰.۷۵ % | ۲۶,۳۳۳ | ۲.۷۳ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان سورنا می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5