صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۷۲۳ | ۷۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۷۵۰ | ۲۱.۳ % | ۴,۳۵۴ | ۰.۸۱ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۸۵ % |
| ۲۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۴۴۲ | ۷۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۹۶ | ۲۱.۵۱ % | ۴,۳۱۵ | ۰.۸ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۸۵ % |
| ۲۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۱۶۸ | ۷۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۴۷۱ | ۲۱.۵۷ % | ۴,۲۳۴ | ۰.۷۸ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۸۵ % |
| ۲۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۸۹۶ | ۷۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۰,۸۵۱ | ۲۲.۲۲ % | ۴,۱۵۳ | ۰.۷۶ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۸۴ % |
| ۲۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۶۲۰ | ۷۵.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۷۵۲ | ۲۲.۰۷ % | ۴,۱۴۸ | ۰.۷۶ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۸۴ % |
| ۲۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۳۴۱ | ۷۳.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۹۸۵ | ۲۴.۲۱ % | ۴,۳۳۴ | ۰.۷۸ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۷۹ % |
| ۲۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۸,۰۶۷ | ۷۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۷۹۴ | ۲۴.۱۹ % | ۴,۴۳۲ | ۰.۸ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۷۹ % |
| ۲۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۷۹۴ | ۷۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۳۴,۶۴۲ | ۲۴.۱۸ % | ۴,۳۸۴ | ۰.۷۹ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۷۹ % |
| ۲۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۵۲۳ | ۷۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۴۰,۱۸۲ | ۲۴.۹۳ % | ۴,۶۱۷ | ۰.۸۲ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۷۸ % |
| ۳۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۷,۲۴۸ | ۶۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۷۵۵ | ۲۷.۷ % | ۵,۰۳۴ | ۰.۸۶ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۷۱ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان سورنا می‌باشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5