14869393

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۶۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۲,۵۸۰	۹۲.۸۳ %	۵,۸۷۵	۱.۸۶ %	۱۶,۲۳۷	۵.۱۵ %
۲۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۲,۵۸۰	۹۲.۸۹ %	۵,۶۵۳	۱.۸ %	۱۶,۲۳۲	۵.۱۵ %
۲۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۲,۵۸۰	۹۲.۹۶ %	۵,۴۳۲	۱.۷۳ %	۱۶,۲۲۷	۵.۱۶ %
۲۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۲,۰۵۸	۹۲.۹۳ %	۵,۵۳۳	۱.۷۶ %	۱۶,۱۷۰	۵.۱۵ %
۲۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۲,۰۳۸	۹۲.۹۳ %	۵,۳۴۱	۱.۷ %	۱۶,۳۶۴	۵.۲۱ %
۲۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶۲,۱۶۱	۹۲.۱۹ %	۵,۴۳۹	۱.۹۱ %	۱۶,۲۷۳	۵.۷۲ %
۲۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶۲,۱۶۱	۹۲.۳۵ %	۵,۲۳۹	۱.۸۵ %	۱۵,۹۸۹	۵.۶۳ %
۲۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶۱,۴۷۱	۹۵.۷۷ %	۵,۰۳۹	۱.۸۵ %	۶,۰۰۵	۲.۲ %
۲۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶۱,۴۷۱	۹۵.۸۴ %	۴,۸۴۰	۱.۷۷ %	۶,۰۰۵	۲.۲ %
«1 2...21 22 23 24 25 262728 29 30 »