14869393

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۸۳	۲۷.۸۵ %	۰	۰ %	۳۷۱,۸۶۵	۶۷.۹۲ %	۳,۴۰۱	۰.۶۲ %	۱۹,۷۶۸	۳.۶۱ %
۲۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۷۳	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۳۷۱,۸۶۵	۶۷.۹۵ %	۳,۱۵۲	۰.۵۸ %	۱۹,۷۶۳	۳.۶۱ %
۲۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۴۰۳	۲۷.۴۳ %	۰	۰ %	۳۷۵,۱۸۶	۶۸.۴۲ %	۲,۹۰۶	۰.۵۳ %	۱۹,۸۵۸	۳.۶۲ %
۲۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۷۳۱	۲۴.۱۲ %	۰	۰ %	۳۶۹,۷۱۵	۷۱.۴۹ %	۲,۶۷۳	۰.۵۲ %	۲۰,۰۳۷	۳.۸۷ %
۲۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۲۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۷۳۷	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۳۴۹,۴۰۹	۷۱.۰۹ %	۲,۵۳۶	۰.۵۲ %	۱۹,۸۱۹	۴.۰۳ %
۲۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۲۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۷۲۷	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۳۴۹,۲۸۶	۷۱.۰۹ %	۲,۴۷۸	۰.۵ %	۱۹,۸۱۴	۴.۰۳ %
۲۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۷۱۶	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۳۴۸,۸۹۸	۷۱.۰۴ %	۲,۷۰۶	۰.۵۵ %	۱۹,۸۰۹	۴.۰۳ %
۲۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۲۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۵۹۹	۲۳.۷ %	۰	۰ %	۳۶۲,۵۷۶	۷۱.۸۴ %	۳,۰۹۱	۰.۶۱ %	۱۹,۴۱۰	۳.۸۵ %
۲۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۷۱	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۳۶۴,۷۵۵	۷۶.۳۸ %	۵,۶۴۳	۱.۱۸ %	۱۶,۹۵۵	۳.۵۵ %
۲۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۹۰	۲۰.۸۵ %	۰	۰ %	۳۲۷,۷۵۵	۷۵.۸۴ %	۷,۳۴۲	۱.۷ %	۶,۹۷۸	۱.۶۱ %
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...30 »