اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۲,۲۲۶,۵۲۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۷,۷۷۳,۴۷۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۴۲۲,۴۵۰,۱۶۸,۷۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۹۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۱۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۸
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۸ | 10,011 | 10,004 | 9,906 | -۹۸ | ۰ | ۲۳۰,۳۵۰,۲۶۳ | ۲۱۱,۴۶۹ | ۱۸۸,۱۲۳,۷۴۲ | ۴۲,۲۲۶,۵۲۱ | ۴۲۲,۴۵۰,۱۶۸,۷۶۰ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۷ | 10,003 | 9,997 | 9,899 | -۹۸ | ۰ | ۲۳۰,۳۵۰,۲۶۳ | ۰ | ۱۸۷,۹۱۲,۲۷۳ | ۴۲,۴۳۷,۹۹۰ | ۴۲۴,۲۶۶,۵۲۴,۷۳۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۶ | 9,999 | 9,993 | 9,923 | -۷۰ | ۵,۵۴۵ | ۲۳۰,۳۵۰,۲۶۳ | ۲۵۴,۰۵۱ | ۱۸۷,۹۱۲,۲۷۳ | ۴۲,۴۳۷,۹۹۰ | ۴۲۴,۰۸۲,۱۷۱,۰۲۲ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۵ | 9,989 | 9,983 | 9,916 | -۶۷ | ۰ | ۲۳۰,۳۴۴,۷۱۸ | ۰ | ۱۸۷,۶۵۸,۲۲۲ | ۴۲,۶۸۶,۴۹۶ | ۴۲۶,۱۵۳,۵۸۵,۰۳۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۴ | 9,982 | 9,976 | 9,909 | -۶۷ | ۰ | ۲۳۰,۳۴۴,۷۱۸ | ۰ | ۱۸۷,۶۵۸,۲۲۲ | ۴۲,۶۸۶,۴۹۶ | ۴۲۵,۸۵۴,۳۷۶,۹۱۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۳ | 9,975 | 9,969 | 9,902 | -۶۷ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۰,۳۴۴,۷۱۸ | ۱۰۰,۲۰۰ | ۱۸۷,۶۵۸,۲۲۲ | ۴۲,۶۸۶,۴۹۶ | ۴۲۵,۵۵۲,۵۷۴,۱۱۵ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | 9,968 | 9,960 | 9,873 | -۸۷ | ۴۹ | ۲۲۰,۳۴۴,۷۱۸ | ۸۲,۸۹۷ | ۱۸۷,۵۵۸,۰۲۲ | ۳۲,۷۸۶,۶۹۶ | ۳۲۶,۵۵۸,۱۶۴,۳۰۸ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | 10,001 | 9,993 | 9,906 | -۸۷ | ۱۰,۰۰۵ | ۲۲۰,۳۴۴,۶۶۹ | ۰ | ۱۸۷,۴۷۵,۱۲۵ | ۳۲,۸۶۹,۵۴۴ | ۳۲۸,۴۶۵,۵۵۸,۷۵۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | 9,995 | 9,987 | 9,866 | -۱۲۱ | ۰ | ۲۲۰,۳۳۴,۶۶۴ | ۸,۰۴۷,۵۹۵ | ۱۸۷,۴۷۵,۱۲۵ | ۳۲,۸۵۹,۵۳۹ | ۳۲۸,۱۵۵,۰۵۲,۸۳۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | 9,987 | 9,980 | 9,883 | -۹۷ | ۵,۰۱۰ | ۲۲۰,۳۳۴,۶۶۴ | ۴۲,۴۹۵ | ۱۷۹,۴۲۷,۵۳۰ | ۴۰,۹۰۷,۱۳۴ | ۴۰۸,۲۶۳,۳۱۶,۷۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | 9,980 | 9,973 | 9,807 | -۱۶۶ | ۰ | ۲۲۰,۳۲۹,۶۵۴ | ۰ | ۱۷۹,۳۸۵,۰۳۵ | ۴۰,۹۴۴,۶۱۹ | ۴۰۸,۳۵۴,۰۲۵,۷۰۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | 9,973 | 9,967 | 9,801 | -۱۶۶ | ۰ | ۲۲۰,۳۲۹,۶۵۴ | ۰ | ۱۷۹,۳۸۵,۰۳۵ | ۴۰,۹۴۴,۶۱۹ | ۴۰۸,۰۷۵,۷۵۶,۸۳۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | 9,966 | 9,960 | 9,794 | -۱۶۶ | ۲۰۰ | ۲۲۰,۳۲۹,۶۵۴ | ۶۰,۵۹۸ | ۱۷۹,۳۸۵,۰۳۵ | ۴۰,۹۴۴,۶۱۹ | ۴۰۷,۷۹۷,۵۰۵,۲۱۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | 9,959 | 9,953 | 9,787 | -۱۶۶ | ۴۰,۵۸۷ | ۲۲۰,۳۲۹,۴۵۴ | ۲۴۵,۸۹۳ | ۱۷۹,۳۲۴,۴۳۷ | ۴۱,۰۰۵,۰۱۷ | ۴۰۸,۱۲۰,۸۶۰,۹۱۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 9,955 | 9,949 | 9,806 | -۱۴۳ | ۰ | ۲۲۰,۲۸۸,۸۶۷ | ۰ | ۱۷۹,۰۷۸,۵۴۴ | ۴۱,۲۱۰,۳۲۳ | ۴۱۰,۰۰۰,۲۱۲,۱۶۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 9,951 | 9,945 | 9,839 | -۱۰۶ | ۱۰,۸۶۲,۵۷۰ | ۲۲۰,۲۸۸,۸۶۷ | ۱,۷۹۶,۱۰۸ | ۱۷۹,۰۷۸,۵۴۴ | ۴۱,۲۱۰,۳۲۳ | ۴۰۹,۸۳۷,۲۴۰,۵۲۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 9,947 | 9,939 | 9,803 | -۱۳۶ | ۴۳۳,۵۳۷ | ۲۰۹,۴۲۶,۲۹۷ | ۱۰,۰۲۵,۷۲۲ | ۱۷۷,۲۸۲,۴۳۶ | ۳۲,۱۴۳,۸۶۱ | ۳۱۹,۴۷۶,۵۴۷,۵۱۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 10,017 | 10,007 | 9,905 | -۱۰۲ | ۰ | ۲۰۸,۹۹۲,۷۶۰ | ۰ | ۱۶۷,۲۵۶,۷۱۴ | ۴۱,۷۳۶,۰۴۶ | ۴۱۷,۶۵۴,۶۹۰,۳۷۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 10,011 | 10,000 | 9,898 | -۱۰۲ | ۰ | ۲۰۸,۹۹۲,۷۶۰ | ۰ | ۱۶۷,۲۵۶,۷۱۴ | ۴۱,۷۳۶,۰۴۶ | ۴۱۷,۳۷۷,۸۲۶,۸۸۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 10,211 | 10,200 | 10,098 | -۱۰۲ | ۰ | ۲۰۸,۹۹۲,۷۶۰ | ۰ | ۱۶۷,۲۵۶,۷۱۴ | ۴۱,۷۳۶,۰۴۶ | ۴۲۵,۷۲۵,۰۳۶,۰۸۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||