اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰۶,۱۳۷,۴۵۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۳,۸۶۲,۵۴۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۰۶۲,۴۰۷,۲۴۰,۸۲۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۱۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۱۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۹۷۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱۰,۰۱۲ | ۱۰,۰۱۰ | ۹,۹۷۰ | -۴۰ | ۸۷,۱۶۷ | ۱۷۸,۵۵۱,۷۲۴ | ۱,۰۱۰,۴۶۰ | ۷۲,۴۱۴,۲۷۰ | ۱۰۶,۱۳۷,۴۵۴ | ۱,۰۶۲,۴۰۷,۲۴۰,۸۲۵ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۹,۹۹۸ | ۹,۹۹۶ | ۹,۹۷۹ | -۱۷ | ۱۴,۹۸۷,۷۸۰ | ۱۷۸,۴۶۴,۵۵۷ | ۱۰۵,۸۴۰ | ۷۱,۴۰۳,۸۱۰ | ۱۰۷,۰۶۰,۷۴۷ | ۱,۰۷۰,۱۴۷,۷۰۸,۵۵۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱۰,۰۲۵ | ۱۰,۰۲۲ | ۱۰,۰۰۷ | -۱۵ | ۰ | ۱۶۳,۴۷۶,۷۷۷ | ۰ | ۷۱,۲۹۷,۹۷۰ | ۹۲,۱۷۸,۸۰۷ | ۹۲۳,۷۸۰,۵۳۹,۶۳۵ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱۰,۰۳۸ | ۱۰,۰۳۴ | ۱۰,۰۱۹ | -۱۵ | ۰ | ۱۶۳,۴۷۶,۷۷۷ | ۰ | ۷۱,۲۹۷,۹۷۰ | ۹۲,۱۷۸,۸۰۷ | ۹۲۴,۹۴۵,۸۳۵,۷۲۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱۰,۰۳۳ | ۱۰,۰۲۹ | ۱۰,۰۱۴ | -۱۵ | ۷,۳۹۷,۳۰۶ | ۱۶۳,۴۷۶,۷۷۷ | ۱,۰۰۳,۲۴۱ | ۷۱,۲۹۷,۹۷۰ | ۹۲,۱۷۸,۸۰۷ | ۹۲۴,۴۶۶,۱۶۳,۲۱۶ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱۰,۰۲۸ | ۱۰,۰۲۳ | ۱۰,۰۰۷ | -۱۶ | ۰ | ۱۵۶,۰۷۹,۴۷۱ | ۹,۰۰۰,۹۹۷ | ۷۰,۲۹۴,۷۲۹ | ۸۵,۷۸۴,۷۴۲ | ۸۵۹,۸۶۲,۳۷۰,۱۶۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱۰,۰۲۰ | ۱۰,۰۱۶ | ۹,۹۹۴ | -۲۲ | ۰ | ۱۵۶,۰۷۹,۴۷۱ | ۱۸,۹۱۰ | ۶۱,۲۹۳,۷۳۲ | ۹۴,۷۸۵,۷۳۹ | ۹۴۹,۳۶۸,۳۳۰,۷۹۶ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱۰,۰۱۵ | ۱۰,۰۱۱ | ۹,۹۷۰ | -۴۱ | ۸۶۷,۲۶۶ | ۱۵۶,۰۷۹,۴۷۱ | ۹,۸۶۷,۷۷۱ | ۶۱,۲۷۴,۸۲۲ | ۹۴,۸۰۴,۶۴۹ | ۹۴۹,۰۹۵,۳۰۸,۲۹۵ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱۰,۰۰۹ | ۱۰,۰۰۶ | ۹,۹۶۷ | -۳۹ | ۲۵۴,۹۲۳ | ۱۵۵,۲۱۲,۲۰۵ | ۲۳۳,۵۷۱ | ۵۱,۴۰۷,۰۵۱ | ۱۰۳,۸۰۵,۱۵۴ | ۱,۰۳۸,۶۲۷,۲۱۵,۸۵۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۰,۰۰۳ | ۱۰,۰۰۰ | ۹,۹۸۲ | -۱۸ | ۰ | ۱۵۴,۹۵۷,۲۸۲ | ۰ | ۵۱,۱۷۳,۴۸۰ | ۱۰۳,۷۸۳,۸۰۲ | ۱,۰۳۷,۸۰۸,۵۴۸,۶۹۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱۰,۲۲۰ | ۱۰,۲۱۷ | ۱۰,۱۹۹ | -۱۸ | ۰ | ۱۵۴,۹۵۷,۲۸۲ | ۰ | ۵۱,۱۷۳,۴۸۰ | ۱۰۳,۷۸۳,۸۰۲ | ۱,۰۶۰,۳۲۹,۶۳۳,۷۳۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱۰,۱۹۷ | ۱۰,۱۹۴ | ۱۰,۱۹۴ | ۰ | ۰ | ۱۵۴,۹۵۷,۲۸۲ | ۰ | ۵۱,۱۷۳,۴۸۰ | ۱۰۳,۷۸۳,۸۰۲ | ۱,۰۵۷,۹۶۳,۲۰۳,۶۳۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۹ | ۱۰,۱۹۱ | ۱۰,۱۸۸ | ۱۰,۱۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۵۴,۹۵۷,۲۸۲ | ۱۹۴,۳۳۴ | ۵۱,۱۷۳,۴۸۰ | ۱۰۳,۷۸۳,۸۰۲ | ۱,۰۵۷,۳۶۰,۶۲۲,۸۲۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۸ | ۱۰,۱۸۶ | ۱۰,۱۸۲ | ۱۰,۱۸۲ | ۰ | ۲۹۴ | ۱۵۴,۹۵۷,۲۸۲ | ۸,۸۹۲ | ۵۰,۹۷۹,۱۴۶ | ۱۰۳,۹۷۸,۱۳۶ | ۱,۰۵۸,۷۳۷,۶۳۷,۸۷۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۷ | ۱۰,۱۸۰ | ۱۰,۱۷۷ | ۱۰,۱۷۷ | ۰ | ۲۹۴ | ۱۵۴,۹۵۶,۹۸۸ | ۱۰۱,۳۶۴ | ۵۰,۹۷۰,۲۵۴ | ۱۰۳,۹۸۶,۷۳۴ | ۱,۰۵۸,۲۳۴,۷۶۹,۳۸۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۶ | ۱۰,۱۷۴ | ۱۰,۱۷۱ | ۱۰,۱۷۱ | ۰ | ۱۰۰,۱۵۰ | ۱۵۴,۹۵۶,۶۹۴ | ۷۶,۷۶۰ | ۵۰,۸۶۸,۸۹۰ | ۱۰۴,۰۸۷,۸۰۴ | ۱,۰۵۸,۶۶۲,۸۴۹,۰۶۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۵ | ۱۰,۱۷۶ | ۱۰,۱۷۳ | ۱۰,۱۶۵ | -۸ | ۰ | ۱۵۴,۸۵۶,۵۴۴ | ۰ | ۵۰,۷۹۲,۱۳۰ | ۱۰۴,۰۶۴,۴۱۴ | ۱,۰۵۸,۶۰۸,۴۶۷,۷۹۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۴ | ۱۰,۱۷۰ | ۱۰,۱۶۷ | ۱۰,۱۵۹ | -۸ | ۰ | ۱۵۴,۸۵۶,۵۴۴ | ۰ | ۵۰,۷۹۲,۱۳۰ | ۱۰۴,۰۶۴,۴۱۴ | ۱,۰۵۸,۰۱۰,۳۰۰,۸۶۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۳ | ۱۰,۱۶۴ | ۱۰,۱۶۱ | ۱۰,۱۵۳ | -۸ | ۰ | ۱۵۴,۸۵۶,۵۴۴ | ۰ | ۵۰,۷۹۲,۱۳۰ | ۱۰۴,۰۶۴,۴۱۴ | ۱,۰۵۷,۳۹۸,۱۵۴,۰۸۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۲۲ | ۱۰,۱۵۸ | ۱۰,۱۵۵ | ۱۰,۱۴۸ | -۷ | ۶۴۶,۱۵۳ | ۱۵۴,۸۵۶,۵۴۴ | ۱۰,۰۰۳ | ۵۰,۷۹۲,۱۳۰ | ۱۰۴,۰۶۴,۴۱۴ | ۱,۰۵۶,۷۸۶,۴۲۷,۳۲۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||