اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۲۲۱,۳۲۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۷,۷۷۸,۶۸۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۲۶,۴۱۹,۱۰۳,۹۱۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰۱,۹۳۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰۱,۹۳۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰۱,۹۳۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۷
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع مورخ ۱۴۰3/۰8/28-ساعت ۱5:۰۰ در خصوص اساسنامه (تعیین صاحبان امضای مجاز)
[ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ]
صورتجلسه مجمع مؤسس مورخ ۱۴۰3/۰2/24-ساعت ۱۲:۰۰
[ ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ ]
آگهی دعوت به مجمع مؤسس مورخ ۱۴۰3/۰2/24-ساعت ۱۲:۰۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 101,930 | 101,930 | 101,930 | ۰ | ۰ | ۲,۲۲۱,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۲۱,۳۲۰ | ۲۲۶,۴۱۹,۱۰۳,۹۱۰ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 101,866 | 101,866 | 101,866 | ۰ | ۰ | ۲,۲۲۱,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۲۱,۳۲۰ | ۲۲۶,۲۷۶,۹۱۸,۵۵۷ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 101,802 | 101,802 | 101,802 | ۰ | ۲,۲۲۱,۳۲۰ | ۲,۲۲۱,۳۲۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۲۱,۳۲۰ | ۲۲۶,۱۳۴,۹۹۳,۹۱۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||