اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۹/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۱,۲۱۰,۳۲۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۸,۷۸۹,۶۷۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۱۰,۰۰۰,۲۱۲,۱۶۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹,۹۵۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹,۹۴۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۸۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۹/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۸
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | 9,955 | 9,949 | 9,806 | -۱۴۳ | ۰ | ۲۲۰,۲۸۸,۸۶۷ | ۰ | ۱۷۹,۰۷۸,۵۴۴ | ۴۱,۲۱۰,۳۲۳ | ۴۱۰,۰۰۰,۲۱۲,۱۶۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | 9,951 | 9,945 | 9,839 | -۱۰۶ | ۱۰,۸۶۲,۵۷۰ | ۲۲۰,۲۸۸,۸۶۷ | ۱,۷۹۶,۱۰۸ | ۱۷۹,۰۷۸,۵۴۴ | ۴۱,۲۱۰,۳۲۳ | ۴۰۹,۸۳۷,۲۴۰,۵۲۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | 9,947 | 9,939 | 9,803 | -۱۳۶ | ۴۳۳,۵۳۷ | ۲۰۹,۴۲۶,۲۹۷ | ۱۰,۰۲۵,۷۲۲ | ۱۷۷,۲۸۲,۴۳۶ | ۳۲,۱۴۳,۸۶۱ | ۳۱۹,۴۷۶,۵۴۷,۵۱۳ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | 10,017 | 10,007 | 9,905 | -۱۰۲ | ۰ | ۲۰۸,۹۹۲,۷۶۰ | ۰ | ۱۶۷,۲۵۶,۷۱۴ | ۴۱,۷۳۶,۰۴۶ | ۴۱۷,۶۵۴,۶۹۰,۳۷۵ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 10,011 | 10,000 | 9,898 | -۱۰۲ | ۰ | ۲۰۸,۹۹۲,۷۶۰ | ۰ | ۱۶۷,۲۵۶,۷۱۴ | ۴۱,۷۳۶,۰۴۶ | ۴۱۷,۳۷۷,۸۲۶,۸۸۴ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | 10,211 | 10,200 | 10,098 | -۱۰۲ | ۰ | ۲۰۸,۹۹۲,۷۶۰ | ۰ | ۱۶۷,۲۵۶,۷۱۴ | ۴۱,۷۳۶,۰۴۶ | ۴۲۵,۷۲۵,۰۳۶,۰۸۴ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | 10,204 | 10,194 | 10,092 | -۱۰۲ | ۴,۹۰۳ | ۲۰۸,۹۹۲,۷۶۰ | ۲,۰۰۹,۱۵۳ | ۱۶۷,۲۵۶,۷۱۴ | ۴۱,۷۳۶,۰۴۶ | ۴۲۵,۴۳۶,۷۲۹,۶۷۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | 10,196 | 10,186 | 10,089 | -۹۷ | ۰ | ۲۰۸,۹۸۷,۸۵۷ | ۱۲۲,۳۰۲ | ۱۶۵,۲۴۷,۵۶۱ | ۴۳,۷۴۰,۲۹۶ | ۴۴۵,۵۴۶,۳۸۳,۳۵۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 10,189 | 10,180 | 10,083 | -۹۷ | ۰ | ۲۰۸,۹۸۷,۸۵۷ | ۱,۳۰۲ | ۱۶۵,۱۲۵,۲۵۹ | ۴۳,۸۶۲,۵۹۸ | ۴۴۶,۵۰۴,۰۸۲,۸۶۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 10,182 | 10,173 | 10,077 | -۹۶ | ۰ | ۲۰۸,۹۸۷,۸۵۷ | ۰ | ۱۶۵,۱۲۳,۹۵۷ | ۴۳,۸۶۳,۹۰۰ | ۴۴۶,۲۱۴,۹۱۹,۵۹۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 10,175 | 10,166 | 10,073 | -۹۳ | ۰ | ۲۰۸,۹۸۷,۸۵۷ | ۱۶۲,۷۱۹ | ۱۶۵,۱۲۳,۹۵۷ | ۴۳,۸۶۳,۹۰۰ | ۴۴۵,۹۱۰,۰۷۳,۱۶۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 10,168 | 10,159 | 10,129 | -۳۰ | ۰ | ۲۰۸,۹۸۷,۸۵۷ | ۰ | ۱۶۴,۹۶۱,۲۳۸ | ۴۴,۰۲۶,۶۱۹ | ۴۴۷,۲۵۸,۷۲۵,۱۱۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 10,158 | 10,155 | 10,126 | -۲۹ | ۰ | ۲۰۸,۹۸۷,۸۵۷ | ۰ | ۱۶۴,۹۶۱,۲۳۸ | ۴۴,۰۲۶,۶۱۹ | ۴۴۷,۰۸۷,۹۰۲,۷۷۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 10,151 | 10,148 | 10,119 | -۲۹ | ۰ | ۲۰۸,۹۸۷,۸۵۷ | ۰ | ۱۶۴,۹۶۱,۲۳۸ | ۴۴,۰۲۶,۶۱۹ | ۴۴۶,۷۸۳,۴۱۵,۸۲۰ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 10,144 | 10,141 | 10,112 | -۲۹ | ۰ | ۲۰۸,۹۸۷,۸۵۷ | ۱۰۴,۹۳۸ | ۱۶۴,۹۶۱,۲۳۸ | ۴۴,۰۲۶,۶۱۹ | ۴۴۶,۴۷۵,۱۸۶,۱۶۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 10,137 | 10,134 | 10,143 | ۹ | ۰ | ۲۰۸,۹۸۷,۸۵۷ | ۱۶,۲۶۲ | ۱۶۴,۸۵۶,۳۰۰ | ۴۴,۱۳۱,۵۵۷ | ۴۴۷,۲۳۴,۵۲۹,۴۴۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 10,130 | 10,127 | 10,090 | -۳۷ | ۴,۹۳۸ | ۲۰۸,۹۸۷,۸۵۷ | ۹,۹۱۸ | ۱۶۴,۸۴۰,۰۳۸ | ۴۴,۱۴۷,۸۱۹ | ۴۴۷,۰۹۵,۷۸۴,۲۴۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 10,124 | 10,120 | 10,050 | -۷۰ | ۱۴,۸۲۶ | ۲۰۸,۹۸۲,۹۱۹ | ۷۲,۲۴۷ | ۱۶۴,۸۳۰,۱۲۰ | ۴۴,۱۵۲,۷۹۹ | ۴۴۶,۸۴۶,۷۵۲,۵۰۱ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 10,117 | 10,114 | 10,043 | -۷۱ | ۰ | ۲۰۸,۹۶۸,۰۹۳ | ۰ | ۱۶۴,۷۵۷,۸۷۳ | ۴۴,۲۱۰,۲۲۰ | ۴۴۷,۱۲۴,۶۱۶,۱۸۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 10,110 | 10,107 | 9,962 | -۱۴۵ | ۰ | ۲۰۸,۹۶۸,۰۹۳ | ۰ | ۱۶۴,۷۵۷,۸۷۳ | ۴۴,۲۱۰,۲۲۰ | ۴۴۶,۸۲۲,۱۹۵,۴۰۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||