اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۴,۲۲۴,۹۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۵,۷۷۵,۰۴۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۴۶,۰۶۵,۸۴۴,۹۵۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۹۱۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۸
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 10,089 | 10,086 | 9,911 | -۱۷۵ | ۰ | ۲۰۸,۹۶۸,۰۷۹ | ۳۱,۲۲۸ | ۱۶۴,۷۴۳,۱۲۳ | ۴۴,۲۲۴,۹۵۶ | ۴۴۶,۰۶۵,۸۴۴,۹۵۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 10,083 | 10,079 | 9,913 | -۱۶۶ | ۲,۹۷۶ | ۲۰۸,۹۶۸,۰۷۹ | ۵۴,۷۱۶ | ۱۶۴,۷۱۱,۸۹۵ | ۴۴,۲۵۶,۱۸۴ | ۴۴۶,۰۷۹,۵۷۱,۴۲۷ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 10,076 | 10,073 | 9,913 | -۱۶۰ | ۲۴,۸۲۸ | ۲۰۸,۹۶۵,۱۰۳ | ۲۹,۹۲۰ | ۱۶۴,۶۵۷,۱۷۹ | ۴۴,۳۰۷,۹۲۴ | ۴۴۶,۳۰۸,۷۹۳,۴۲۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 10,069 | 10,066 | 9,874 | -۱۹۲ | ۰ | ۲۰۸,۹۴۰,۲۷۵ | ۰ | ۱۶۴,۶۲۷,۲۵۹ | ۴۴,۳۱۳,۰۱۶ | ۴۴۶,۰۶۷,۹۳۸,۹۴۳ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 10,063 | 10,060 | 9,910 | -۱۵۰ | ۰ | ۲۰۸,۹۴۰,۲۷۵ | ۰ | ۱۶۴,۶۲۷,۲۵۹ | ۴۴,۳۱۳,۰۱۶ | ۴۴۵,۷۷۶,۲۳۴,۶۴۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 10,056 | 10,053 | 9,904 | -۱۴۹ | ۱۵۲,۲۳۸ | ۲۰۸,۹۴۰,۲۷۵ | ۸۹,۰۱۳ | ۱۶۴,۶۲۷,۲۵۹ | ۴۴,۳۱۳,۰۱۶ | ۴۴۵,۴۸۴,۸۹۱,۱۹۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | 10,050 | 10,047 | 9,898 | -۱۴۹ | ۹,۹۵۷ | ۲۰۸,۷۸۸,۰۳۷ | ۲۴,۸۶۷ | ۱۶۴,۵۳۸,۲۴۶ | ۴۴,۲۴۹,۷۹۱ | ۴۴۴,۵۵۸,۳۷۳,۹۸۹ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | 10,043 | 10,040 | 9,925 | -۱۱۵ | ۶۶۷,۵۲۷ | ۲۰۸,۷۷۸,۰۸۰ | ۱۵۴,۱۰۲ | ۱۶۴,۵۱۳,۳۷۹ | ۴۴,۲۶۴,۷۰۱ | ۴۴۴,۴۱۷,۹۰۶,۵۵۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | 10,037 | 10,033 | 9,945 | -۸۸ | ۱۷۴ | ۲۰۸,۱۱۰,۵۵۳ | ۱۰۰,۸۲۰ | ۱۶۴,۳۵۹,۲۷۷ | ۴۳,۷۵۱,۲۷۶ | ۴۳۸,۹۷۴,۱۰۴,۳۶۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | 10,030 | 10,027 | 9,942 | -۸۵ | ۴۶۹,۳۶۸ | ۲۰۸,۱۱۰,۳۷۹ | ۱۰۲,۱۴۶ | ۱۶۴,۲۵۸,۴۵۷ | ۴۳,۸۵۱,۹۲۲ | ۴۳۹,۶۹۰,۱۱۸,۷۸۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | 10,023 | 10,020 | 9,935 | -۸۵ | ۰ | ۲۰۷,۶۴۱,۰۱۱ | ۰ | ۱۶۴,۱۵۶,۳۱۱ | ۴۳,۴۸۴,۷۰۰ | ۴۳۵,۷۲۱,۲۸۶,۹۲۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | 10,017 | 10,013 | 9,929 | -۸۴ | ۰ | ۲۰۷,۶۴۱,۰۱۱ | ۰ | ۱۶۴,۱۵۶,۳۱۱ | ۴۳,۴۸۴,۷۰۰ | ۴۳۵,۴۳۳,۷۴۳,۲۵۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | 10,010 | 10,007 | 9,923 | -۸۴ | ۰ | ۲۰۷,۶۴۱,۰۱۱ | ۴۹ | ۱۶۴,۱۵۶,۳۱۱ | ۴۳,۴۸۴,۷۰۰ | ۴۳۵,۱۴۴,۶۶۱,۶۴۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 10,003 | 10,000 | 9,917 | -۸۳ | ۰ | ۲۰۷,۶۴۱,۰۱۱ | ۰ | ۱۶۴,۱۵۶,۲۶۲ | ۴۳,۴۸۴,۷۴۹ | ۴۳۴,۸۵۶,۴۷۶,۰۵۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | 10,213 | 10,210 | 10,127 | -۸۳ | ۰ | ۲۰۷,۶۴۱,۰۱۱ | ۰ | ۱۶۴,۱۵۶,۲۶۲ | ۴۳,۴۸۴,۷۴۹ | ۴۴۳,۹۸۸,۲۷۳,۳۴۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | 10,205 | 10,202 | 10,121 | -۸۱ | ۰ | ۲۰۷,۶۴۱,۰۱۱ | ۱۴,۷۴۲ | ۱۶۴,۱۵۶,۲۶۲ | ۴۳,۴۸۴,۷۴۹ | ۴۴۳,۶۲۱,۳۲۰,۳۲۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | 10,201 | 10,198 | 10,288 | ۹۰ | ۴,۹۰۴ | ۲۰۷,۶۴۱,۰۱۱ | ۵,۳۱۶,۲۰۹ | ۱۶۴,۱۴۱,۵۲۰ | ۴۳,۴۹۹,۴۹۱ | ۴۴۳,۶۰۴,۳۴۲,۹۴۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | 10,194 | 10,190 | 10,307 | ۱۱۷ | ۰ | ۲۰۷,۶۳۶,۱۰۷ | ۹۰۶,۲۵۷ | ۱۵۸,۸۲۵,۳۱۱ | ۴۸,۸۱۰,۷۹۶ | ۴۹۷,۴۰۰,۴۶۱,۶۴۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | 10,183 | 10,180 | 10,333 | ۱۵۳ | ۰ | ۲۰۷,۶۳۶,۱۰۷ | ۰ | ۱۵۷,۹۱۹,۰۵۴ | ۴۹,۷۱۷,۰۵۳ | ۵۰۶,۱۱۲,۶۰۲,۷۵۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 10,176 | 10,173 | 10,326 | ۱۵۳ | ۰ | ۲۰۷,۶۳۶,۱۰۷ | ۰ | ۱۵۷,۹۱۹,۰۵۴ | ۴۹,۷۱۷,۰۵۳ | ۵۰۵,۷۶۸,۳۸۲,۱۶۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||