اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۹,۶۹۳,۸۷۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳۰,۳۰۶,۱۳۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۹۷,۳۲۷,۶۳۹,۲۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۱۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۸۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۲/۰۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۸
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۲/۰۱ | 10,016 | 10,006 | 9,806 | -۲۰۰ | ۰ | ۲۶۴,۰۶۶,۵۵۸ | ۰ | ۱۹۴,۳۷۲,۶۸۸ | ۶۹,۶۹۳,۸۷۰ | ۶۹۷,۳۲۷,۶۳۹,۲۷۱ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 10,010 | 10,000 | 9,800 | -۲۰۰ | ۹,۷۶۳ | ۲۶۴,۰۶۶,۵۵۸ | ۰ | ۱۹۴,۳۷۲,۶۸۸ | ۶۹,۶۹۳,۸۷۰ | ۶۹۶,۹۳۵,۳۲۵,۲۰۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۳۰ | 10,250 | 10,240 | 10,040 | -۲۰۰ | ۹,۷۶۳ | ۲۶۴,۰۶۶,۵۵۸ | ۰ | ۱۹۴,۳۷۲,۶۸۸ | ۶۹,۶۹۳,۸۷۰ | ۷۱۳,۶۶۱,۸۵۴,۰۰۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۹ | 10,242 | 10,232 | 10,034 | -۱۹۸ | ۰ | ۲۶۴,۰۵۶,۷۹۵ | ۰ | ۱۹۴,۳۷۲,۶۸۸ | ۶۹,۶۸۴,۱۰۷ | ۷۱۲,۹۹۰,۲۵۷,۷۳۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۸ | 10,235 | 10,225 | 10,056 | -۱۶۹ | ۰ | ۲۶۴,۰۵۶,۷۹۵ | ۰ | ۱۹۴,۳۷۲,۶۸۸ | ۶۹,۶۸۴,۱۰۷ | ۷۱۲,۵۳۷,۸۷۷,۷۶۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ | 10,223 | 10,213 | 10,028 | -۱۸۵ | ۰ | ۲۶۴,۰۵۶,۷۹۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۹۴,۳۷۲,۶۸۸ | ۶۹,۶۸۴,۱۰۷ | ۷۱۱,۷۱۲,۸۲۳,۷۷۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۶ | 10,215 | 10,205 | 10,020 | -۱۸۵ | ۱۹۶,۸۵۷ | ۲۶۴,۰۵۶,۷۹۵ | ۲۶۲,۵۹۶ | ۱۹۴,۲۷۲,۶۸۸ | ۶۹,۷۸۴,۱۰۷ | ۷۱۲,۱۳۱,۲۰۸,۰۲۰ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۵ | 10,185 | 10,175 | 10,018 | -۱۵۷ | ۰ | ۲۶۳,۸۵۹,۹۳۸ | ۰ | ۱۹۴,۰۱۰,۰۹۲ | ۶۹,۸۴۹,۸۴۶ | ۷۱۰,۶۹۴,۶۴۰,۳۳۳ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 10,108 | 10,098 | 10,024 | -۷۴ | ۰ | ۲۶۳,۸۵۹,۹۳۸ | ۰ | ۱۹۴,۰۱۰,۰۹۲ | ۶۹,۸۴۹,۸۴۶ | ۷۰۵,۳۷۵,۳۱۴,۲۸۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 10,103 | 10,093 | 10,018 | -۷۵ | ۰ | ۲۶۳,۸۵۹,۹۳۸ | ۰ | ۱۹۴,۰۱۰,۰۹۲ | ۶۹,۸۴۹,۸۴۶ | ۷۰۴,۹۶۲,۷۰۶,۱۵۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 10,097 | 10,087 | 10,012 | -۷۵ | ۱۰,۰۰۸,۹۱۸ | ۲۶۳,۸۵۹,۹۳۸ | ۴,۹۹۲ | ۱۹۴,۰۱۰,۰۹۲ | ۶۹,۸۴۹,۸۴۶ | ۷۰۴,۵۵۰,۸۲۴,۸۰۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 10,091 | 10,079 | 9,992 | -۸۷ | ۰ | ۲۵۳,۸۵۱,۰۲۰ | ۱۵,۳۲۴ | ۱۹۴,۰۰۵,۱۰۰ | ۵۹,۸۴۵,۹۲۰ | ۶۰۳,۱۸۷,۳۳۸,۲۴۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 10,088 | 10,077 | 9,990 | -۸۷ | ۰ | ۲۵۳,۸۵۱,۰۲۰ | ۱۱۵,۹۵۴ | ۱۹۳,۹۸۹,۷۷۶ | ۵۹,۸۶۱,۲۴۴ | ۶۰۳,۱۹۲,۲۱۲,۴۸۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 10,094 | 10,082 | 9,986 | -۹۶ | ۰ | ۲۵۳,۸۵۱,۰۲۰ | ۵۸,۶۷۹ | ۱۹۳,۸۷۳,۸۲۲ | ۵۹,۹۷۷,۱۹۸ | ۶۰۴,۶۸۰,۹۷۵,۶۱۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 10,095 | 10,083 | 9,987 | -۹۶ | ۰ | ۲۵۳,۸۵۱,۰۲۰ | ۰ | ۱۹۳,۸۱۵,۱۴۳ | ۶۰,۰۳۵,۸۷۷ | ۶۰۵,۳۴۹,۰۳۵,۱۳۳ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 10,081 | 10,069 | 9,969 | -۱۰۰ | ۰ | ۲۵۳,۸۵۱,۰۲۰ | ۰ | ۱۹۳,۸۱۵,۱۴۳ | ۶۰,۰۳۵,۸۷۷ | ۶۰۴,۵۲۱,۱۷۵,۴۳۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 10,076 | 10,064 | 9,963 | -۱۰۱ | ۰ | ۲۵۳,۸۵۱,۰۲۰ | ۰ | ۱۹۳,۸۱۵,۱۴۳ | ۶۰,۰۳۵,۸۷۷ | ۶۰۴,۱۹۳,۱۷۶,۵۸۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 10,070 | 10,058 | 9,958 | -۱۰۰ | ۰ | ۲۵۳,۸۵۱,۰۲۰ | ۰ | ۱۹۳,۸۱۵,۱۴۳ | ۶۰,۰۳۵,۸۷۷ | ۶۰۳,۸۶۵,۸۳۰,۴۱۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 10,065 | 10,053 | 9,953 | -۱۰۰ | ۵,۱۶۵ | ۲۵۳,۸۵۱,۰۲۰ | ۳۶۸,۴۳۲ | ۱۹۳,۸۱۵,۱۴۳ | ۶۰,۰۳۵,۸۷۷ | ۶۰۳,۵۳۹,۰۶۱,۲۸۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 10,065 | 10,054 | 9,957 | -۹۷ | ۰ | ۲۵۳,۸۴۵,۸۵۵ | ۱,۵۱۳,۹۲۴ | ۱۹۳,۴۴۶,۷۱۱ | ۶۰,۳۹۹,۱۴۴ | ۶۰۷,۲۳۶,۴۱۰,۳۱۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||