اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۸/۲۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴۳,۸۶۲,۵۹۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۵۶,۱۳۷,۴۰۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۴۴۶,۵۰۴,۰۸۲,۸۶۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۱۸۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۱۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۸۳
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۸/۲۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۸
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۷ | 10,189 | 10,180 | 10,083 | -۹۷ | ۰ | ۲۰۸,۹۸۷,۸۵۷ | ۱,۳۰۲ | ۱۶۵,۱۲۵,۲۵۹ | ۴۳,۸۶۲,۵۹۸ | ۴۴۶,۵۰۴,۰۸۲,۸۶۶ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۶ | 10,182 | 10,173 | 10,077 | -۹۶ | ۰ | ۲۰۸,۹۸۷,۸۵۷ | ۰ | ۱۶۵,۱۲۳,۹۵۷ | ۴۳,۸۶۳,۹۰۰ | ۴۴۶,۲۱۴,۹۱۹,۵۹۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۵ | 10,175 | 10,166 | 10,073 | -۹۳ | ۰ | ۲۰۸,۹۸۷,۸۵۷ | ۱۶۲,۷۱۹ | ۱۶۵,۱۲۳,۹۵۷ | ۴۳,۸۶۳,۹۰۰ | ۴۴۵,۹۱۰,۰۷۳,۱۶۹ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۴ | 10,168 | 10,159 | 10,129 | -۳۰ | ۰ | ۲۰۸,۹۸۷,۸۵۷ | ۰ | ۱۶۴,۹۶۱,۲۳۸ | ۴۴,۰۲۶,۶۱۹ | ۴۴۷,۲۵۸,۷۲۵,۱۱۴ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۳ | 10,158 | 10,155 | 10,126 | -۲۹ | ۰ | ۲۰۸,۹۸۷,۸۵۷ | ۰ | ۱۶۴,۹۶۱,۲۳۸ | ۴۴,۰۲۶,۶۱۹ | ۴۴۷,۰۸۷,۹۰۲,۷۷۱ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۲ | 10,151 | 10,148 | 10,119 | -۲۹ | ۰ | ۲۰۸,۹۸۷,۸۵۷ | ۰ | ۱۶۴,۹۶۱,۲۳۸ | ۴۴,۰۲۶,۶۱۹ | ۴۴۶,۷۸۳,۴۱۵,۸۲۰ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۱ | 10,144 | 10,141 | 10,112 | -۲۹ | ۰ | ۲۰۸,۹۸۷,۸۵۷ | ۱۰۴,۹۳۸ | ۱۶۴,۹۶۱,۲۳۸ | ۴۴,۰۲۶,۶۱۹ | ۴۴۶,۴۷۵,۱۸۶,۱۶۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۰ | 10,137 | 10,134 | 10,143 | ۹ | ۰ | ۲۰۸,۹۸۷,۸۵۷ | ۱۶,۲۶۲ | ۱۶۴,۸۵۶,۳۰۰ | ۴۴,۱۳۱,۵۵۷ | ۴۴۷,۲۳۴,۵۲۹,۴۴۸ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۹ | 10,130 | 10,127 | 10,090 | -۳۷ | ۴,۹۳۸ | ۲۰۸,۹۸۷,۸۵۷ | ۹,۹۱۸ | ۱۶۴,۸۴۰,۰۳۸ | ۴۴,۱۴۷,۸۱۹ | ۴۴۷,۰۹۵,۷۸۴,۲۴۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۸ | 10,124 | 10,120 | 10,050 | -۷۰ | ۱۴,۸۲۶ | ۲۰۸,۹۸۲,۹۱۹ | ۷۲,۲۴۷ | ۱۶۴,۸۳۰,۱۲۰ | ۴۴,۱۵۲,۷۹۹ | ۴۴۶,۸۴۶,۷۵۲,۵۰۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | 10,117 | 10,114 | 10,043 | -۷۱ | ۰ | ۲۰۸,۹۶۸,۰۹۳ | ۰ | ۱۶۴,۷۵۷,۸۷۳ | ۴۴,۲۱۰,۲۲۰ | ۴۴۷,۱۲۴,۶۱۶,۱۸۵ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | 10,110 | 10,107 | 9,962 | -۱۴۵ | ۰ | ۲۰۸,۹۶۸,۰۹۳ | ۰ | ۱۶۴,۷۵۷,۸۷۳ | ۴۴,۲۱۰,۲۲۰ | ۴۴۶,۸۲۲,۱۹۵,۴۰۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | 10,103 | 10,100 | 9,956 | -۱۴۴ | ۱۴ | ۲۰۸,۹۶۸,۰۹۳ | ۱۴,۷۵۰ | ۱۶۴,۷۵۷,۸۷۳ | ۴۴,۲۱۰,۲۲۰ | ۴۴۶,۵۲۰,۱۳۱,۸۸۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | 10,096 | 10,093 | 9,949 | -۱۴۴ | ۰ | ۲۰۸,۹۶۸,۰۷۹ | ۰ | ۱۶۴,۷۴۳,۱۲۳ | ۴۴,۲۲۴,۹۵۶ | ۴۴۶,۳۶۷,۲۱۹,۴۵۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | 10,089 | 10,086 | 9,911 | -۱۷۵ | ۰ | ۲۰۸,۹۶۸,۰۷۹ | ۳۱,۲۲۸ | ۱۶۴,۷۴۳,۱۲۳ | ۴۴,۲۲۴,۹۵۶ | ۴۴۶,۰۶۵,۸۴۴,۹۵۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | 10,083 | 10,079 | 9,913 | -۱۶۶ | ۲,۹۷۶ | ۲۰۸,۹۶۸,۰۷۹ | ۵۴,۷۱۶ | ۱۶۴,۷۱۱,۸۹۵ | ۴۴,۲۵۶,۱۸۴ | ۴۴۶,۰۷۹,۵۷۱,۴۲۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | 10,076 | 10,073 | 9,913 | -۱۶۰ | ۲۴,۸۲۸ | ۲۰۸,۹۶۵,۱۰۳ | ۲۹,۹۲۰ | ۱۶۴,۶۵۷,۱۷۹ | ۴۴,۳۰۷,۹۲۴ | ۴۴۶,۳۰۸,۷۹۳,۴۲۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | 10,069 | 10,066 | 9,874 | -۱۹۲ | ۰ | ۲۰۸,۹۴۰,۲۷۵ | ۰ | ۱۶۴,۶۲۷,۲۵۹ | ۴۴,۳۱۳,۰۱۶ | ۴۴۶,۰۶۷,۹۳۸,۹۴۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | 10,063 | 10,060 | 9,910 | -۱۵۰ | ۰ | ۲۰۸,۹۴۰,۲۷۵ | ۰ | ۱۶۴,۶۲۷,۲۵۹ | ۴۴,۳۱۳,۰۱۶ | ۴۴۵,۷۷۶,۲۳۴,۶۴۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | 10,056 | 10,053 | 9,904 | -۱۴۹ | ۱۵۲,۲۳۸ | ۲۰۸,۹۴۰,۲۷۵ | ۸۹,۰۱۳ | ۱۶۴,۶۲۷,۲۵۹ | ۴۴,۳۱۳,۰۱۶ | ۴۴۵,۴۸۴,۸۹۱,۱۹۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||