اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۵,۵۷۴,۰۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳۴,۴۲۵,۹۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۶۶۰,۵۵۴,۸۳۶,۳۹۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۰,۰۱۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۸
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱۰,۰۷۶ | ۱۰,۰۷۳ | ۱۰,۰۱۷ | -۵۶ | ۰ | ۹۸,۴۰۳,۳۵۵ | ۰ | ۳۲,۸۲۹,۲۵۶ | ۶۵,۵۷۴,۰۹۹ | ۶۶۰,۵۵۴,۸۳۶,۳۹۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱۰,۰۶۶ | ۱۰,۰۶۴ | ۹,۹۹۷ | -۶۷ | ۰ | ۹۸,۴۰۳,۳۵۵ | ۰ | ۳۲,۸۲۹,۲۵۶ | ۶۵,۵۷۴,۰۹۹ | ۶۵۹,۹۴۱,۴۵۰,۲۰۵ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱۰,۰۶۲ | ۱۰,۰۶۰ | ۹,۹۹۳ | -۶۷ | ۱,۷۰۱,۷۷۶ | ۹۸,۴۰۳,۳۵۵ | ۳۰۹,۵۷۵ | ۳۲,۸۲۹,۲۵۶ | ۶۵,۵۷۴,۰۹۹ | ۶۵۹,۶۶۸,۲۷۴,۲۰۷ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱۰,۰۵۸ | ۱۰,۰۵۶ | ۹,۹۸۷ | -۶۹ | ۴۱۱,۹۳۰ | ۹۶,۷۰۱,۵۷۹ | ۲۸۴,۴۰۰ | ۳۲,۵۱۹,۶۸۱ | ۶۴,۱۸۱,۸۹۸ | ۶۴۵,۳۹۲,۵۶۳,۲۰۸ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱۰,۰۵۱ | ۱۰,۰۴۸ | ۹,۹۶۵ | -۸۳ | ۰ | ۹۶,۲۸۹,۶۴۹ | ۰ | ۳۲,۲۳۵,۲۸۱ | ۶۴,۰۵۴,۳۶۸ | ۶۴۳,۶۳۰,۳۸۴,۲۱۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱۰,۰۴۶ | ۱۰,۰۴۴ | ۹,۹۶۲ | -۸۲ | ۰ | ۹۶,۲۸۹,۶۴۹ | ۰ | ۳۲,۲۳۵,۲۸۱ | ۶۴,۰۵۴,۳۶۸ | ۶۴۳,۳۴۳,۸۴۴,۳۸۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱۰,۰۴۲ | ۱۰,۰۳۹ | ۹,۹۵۷ | -۸۲ | ۰ | ۹۶,۲۸۹,۶۴۹ | ۰ | ۳۲,۲۳۵,۲۸۱ | ۶۴,۰۵۴,۳۶۸ | ۶۴۳,۰۵۶,۷۷۳,۳۲۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱۰,۰۳۷ | ۱۰,۰۳۵ | ۹,۹۵۳ | -۸۲ | ۰ | ۹۶,۲۸۹,۶۴۹ | ۰ | ۳۲,۲۳۵,۲۸۱ | ۶۴,۰۵۴,۳۶۸ | ۶۴۲,۷۶۸,۹۹۴,۵۳۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱۰,۰۲۴ | ۱۰,۰۲۲ | ۹,۹۴۰ | -۸۲ | ۰ | ۹۶,۲۸۹,۶۴۹ | ۰ | ۳۲,۲۳۵,۲۸۱ | ۶۴,۰۵۴,۳۶۸ | ۶۴۱,۹۴۵,۹۴۳,۵۷۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۰,۰۲۰ | ۱۰,۰۱۷ | ۹,۹۳۵ | -۸۲ | ۰ | ۹۶,۲۸۹,۶۴۹ | ۰ | ۳۲,۲۳۵,۲۸۱ | ۶۴,۰۵۴,۳۶۸ | ۶۴۱,۶۵۷,۳۴۶,۴۸۹ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱۰,۰۱۵ | ۱۰,۰۱۳ | ۹,۹۳۱ | -۸۲ | ۱,۷۰۴,۸۰۴ | ۹۶,۲۸۹,۶۴۹ | ۱۶,۶۷۹ | ۳۲,۲۳۵,۲۸۱ | ۶۴,۰۵۴,۳۶۸ | ۶۴۱,۳۵۷,۸۴۴,۷۶۴ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱۰,۰۱۱ | ۱۰,۰۰۸ | ۹,۹۲۴ | -۸۴ | ۸۲۰,۰۷۱ | ۹۴,۵۸۴,۸۴۵ | ۱۰,۰۰۸,۰۷۹ | ۳۲,۲۱۸,۶۰۲ | ۶۲,۳۶۶,۲۴۳ | ۶۲۴,۱۶۹,۱۰۶,۴۷۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۹,۹۹۹ | ۹,۹۹۷ | ۹,۹۰۱ | -۹۶ | ۵۸۳,۲۶۳ | ۹۳,۷۶۴,۷۷۴ | ۴۹۴,۲۸۶ | ۲۲,۲۱۰,۵۲۳ | ۷۱,۵۵۴,۲۵۱ | ۷۱۵,۲۹۳,۱۱۳,۱۲۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱۰,۰۱۵ | ۱۰,۰۱۳ | ۹,۹۱۶ | -۹۷ | ۱۱۱,۶۳۸ | ۹۳,۱۸۱,۵۱۱ | ۴۸۷,۲۳۰ | ۲۱,۷۱۶,۲۳۷ | ۷۱,۴۶۵,۲۷۴ | ۷۱۵,۵۸۱,۲۶۰,۳۷۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۰,۰۰۹ | ۱۰,۰۰۶ | ۹,۹۰۲ | -۱۰۴ | ۰ | ۹۳,۰۶۹,۸۷۳ | ۰ | ۲۱,۲۲۹,۰۰۷ | ۷۱,۸۴۰,۸۶۶ | ۷۱۸,۸۷۰,۶۲۱,۶۸۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱۰,۲۰۹ | ۱۰,۲۰۶ | ۱۰,۱۰۲ | -۱۰۴ | ۰ | ۹۳,۰۶۹,۸۷۳ | ۰ | ۲۱,۲۲۹,۰۰۷ | ۷۱,۸۴۰,۸۶۶ | ۷۳۳,۲۳۸,۷۹۴,۸۸۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱۰,۲۰۳ | ۱۰,۲۰۱ | ۱۰,۱۰۶ | -۹۵ | ۰ | ۹۳,۰۶۹,۸۷۳ | ۰ | ۲۱,۲۲۹,۰۰۷ | ۷۱,۸۴۰,۸۶۶ | ۷۳۲,۸۲۰,۳۱۱,۰۰۶ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱۰,۱۸۸ | ۱۰,۱۸۵ | ۱۰,۰۹۸ | -۸۷ | ۱۳۰,۸۹۷ | ۹۳,۰۶۹,۸۷۳ | ۱,۸۵۱ | ۲۱,۲۲۹,۰۰۷ | ۷۱,۸۴۰,۸۶۶ | ۷۳۱,۷۱۹,۳۴۶,۷۱۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱۰,۱۵۵ | ۱۰,۱۵۲ | ۱۰,۰۶۵ | -۸۷ | ۵۶۹,۰۸۴ | ۹۲,۹۳۸,۹۷۶ | ۳۲۶,۴۲۸ | ۲۱,۲۲۷,۱۵۶ | ۷۱,۷۱۱,۸۲۰ | ۷۲۸,۰۳۹,۱۲۶,۴۱۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱۰,۱۴۵ | ۱۰,۱۴۳ | ۱۰,۰۷۱ | -۷۲ | ۴۰۷,۸۷۸ | ۹۲,۳۶۹,۸۹۲ | ۱۳۶,۱۷۴ | ۲۰,۹۰۰,۷۲۸ | ۷۱,۴۶۹,۱۶۴ | ۷۲۴,۹۱۴,۵۶۲,۸۳۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||