اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۶۰,۰۳۵,۸۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۳۹,۹۶۴,۱۲۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۶۰۴,۵۲۱,۱۷۵,۴۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۰,۰۸۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۰,۰۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹,۹۶۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۳/۰۸/۲۸
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 10,081 | 10,069 | 9,969 | -۱۰۰ | ۰ | ۲۵۳,۸۵۱,۰۲۰ | ۰ | ۱۹۳,۸۱۵,۱۴۳ | ۶۰,۰۳۵,۸۷۷ | ۶۰۴,۵۲۱,۱۷۵,۴۳۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 10,076 | 10,064 | 9,963 | -۱۰۱ | ۰ | ۲۵۳,۸۵۱,۰۲۰ | ۰ | ۱۹۳,۸۱۵,۱۴۳ | ۶۰,۰۳۵,۸۷۷ | ۶۰۴,۱۹۳,۱۷۶,۵۸۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 10,070 | 10,058 | 9,958 | -۱۰۰ | ۰ | ۲۵۳,۸۵۱,۰۲۰ | ۰ | ۱۹۳,۸۱۵,۱۴۳ | ۶۰,۰۳۵,۸۷۷ | ۶۰۳,۸۶۵,۸۳۰,۴۱۰ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 10,065 | 10,053 | 9,953 | -۱۰۰ | ۵,۱۶۵ | ۲۵۳,۸۵۱,۰۲۰ | ۳۶۸,۴۳۲ | ۱۹۳,۸۱۵,۱۴۳ | ۶۰,۰۳۵,۸۷۷ | ۶۰۳,۵۳۹,۰۶۱,۲۸۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 10,065 | 10,054 | 9,957 | -۹۷ | ۰ | ۲۵۳,۸۴۵,۸۵۵ | ۱,۵۱۳,۹۲۴ | ۱۹۳,۴۴۶,۷۱۱ | ۶۰,۳۹۹,۱۴۴ | ۶۰۷,۲۳۶,۴۱۰,۳۱۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 10,056 | 10,044 | 9,970 | -۷۴ | ۰ | ۲۵۳,۸۴۵,۸۵۵ | ۳۱۴,۳۲۲ | ۱۹۱,۹۳۲,۷۸۷ | ۶۱,۹۱۳,۰۶۸ | ۶۲۱,۸۶۳,۳۵۸,۶۵۸ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 10,055 | 10,045 | 9,949 | -۹۶ | ۰ | ۲۵۳,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۹۱,۶۱۸,۴۶۵ | ۶۲,۲۲۷,۳۹۰ | ۶۲۵,۰۹۳,۲۷۶,۰۹۱ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 10,056 | 10,046 | 9,950 | -۹۶ | ۰ | ۲۵۳,۸۴۵,۸۵۵ | ۰ | ۱۹۱,۶۱۸,۴۶۵ | ۶۲,۲۲۷,۳۹۰ | ۶۲۵,۱۱۶,۳۰۶,۳۹۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 10,050 | 10,040 | 9,944 | -۹۶ | ۲۹۸ | ۲۵۳,۸۴۵,۸۵۵ | ۱۴۵,۴۷۸ | ۱۹۱,۶۱۸,۴۶۵ | ۶۲,۲۲۷,۳۹۰ | ۶۲۴,۷۵۲,۵۳۵,۲۹۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 10,044 | 10,034 | 9,938 | -۹۶ | ۱۰,۲۴۳,۶۶۳ | ۲۵۳,۸۴۵,۵۵۷ | ۰ | ۱۹۱,۴۷۲,۹۸۷ | ۶۲,۳۷۲,۵۷۰ | ۶۲۵,۸۳۳,۰۱۶,۶۳۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 10,054 | 10,042 | 9,933 | -۱۰۹ | ۳,۹۷۸ | ۲۴۳,۶۰۱,۸۹۴ | ۱۵۰,۵۹۵ | ۱۹۱,۴۷۲,۹۸۷ | ۵۲,۱۲۸,۹۰۷ | ۵۲۳,۴۵۶,۲۷۰,۹۶۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 10,055 | 10,042 | 9,934 | -۱۰۸ | ۰ | ۲۴۳,۵۹۷,۹۱۶ | ۱۷۲,۱۰۹ | ۱۹۱,۳۲۲,۳۹۲ | ۵۲,۲۷۵,۵۲۴ | ۵۲۴,۹۶۰,۵۶۲,۳۴۶ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 10,061 | 10,048 | 9,941 | -۱۰۷ | ۱۴,۹۰۸ | ۲۴۳,۵۹۷,۹۱۶ | ۷,۰۷۹ | ۱۹۱,۱۵۰,۲۸۳ | ۵۲,۴۴۷,۶۳۳ | ۵۲۷,۰۰۷,۹۰۴,۵۲۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 10,067 | 10,054 | 9,946 | -۱۰۸ | ۰ | ۲۴۳,۵۸۳,۰۰۸ | ۰ | ۱۹۱,۱۴۳,۲۰۴ | ۵۲,۴۳۹,۸۰۴ | ۵۲۷,۲۰۶,۵۶۸,۳۱۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 10,058 | 10,042 | 9,935 | -۱۰۷ | ۰ | ۲۴۳,۵۸۳,۰۰۸ | ۰ | ۱۹۱,۱۴۳,۲۰۴ | ۵۲,۴۳۹,۸۰۴ | ۵۲۶,۶۲۵,۰۶۴,۸۵۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 10,051 | 10,036 | 9,929 | -۱۰۷ | ۳۳۵,۹۸۲ | ۲۴۳,۵۸۳,۰۰۸ | ۴,۷۸۸ | ۱۹۱,۱۴۳,۲۰۴ | ۵۲,۴۳۹,۸۰۴ | ۵۲۶,۲۶۴,۱۵۱,۰۶۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 10,044 | 10,029 | 9,921 | -۱۰۸ | ۵,۲۶۶,۵۷۳ | ۲۴۳,۲۴۷,۰۲۶ | ۰ | ۱۹۱,۱۳۸,۴۱۶ | ۵۲,۱۰۸,۶۱۰ | ۵۲۲,۵۷۸,۶۹۴,۳۸۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 10,016 | 10,000 | 9,881 | -۱۱۹ | ۶,۲۴۲,۰۷۵ | ۲۳۷,۹۸۰,۴۵۳ | ۷۴,۲۹۹ | ۱۹۱,۱۳۸,۴۱۶ | ۴۶,۸۴۲,۰۳۷ | ۴۶۸,۴۱۳,۱۹۴,۸۵۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 10,256 | 10,240 | 10,121 | -۱۱۹ | ۶,۲۴۲,۰۷۵ | ۲۳۷,۹۸۰,۴۵۳ | ۷۴,۲۹۹ | ۱۹۱,۱۳۸,۴۱۶ | ۴۶,۸۴۲,۰۳۷ | ۴۷۹,۶۵۵,۲۸۳,۷۳۵ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 10,253 | 10,234 | 10,067 | -۱۶۷ | ۴۸ | ۲۳۱,۷۳۸,۳۷۸ | ۴۹۸ | ۱۹۱,۰۶۴,۱۱۷ | ۴۰,۶۷۴,۲۶۱ | ۴۱۶,۲۷۵,۷۶۳,۱۴۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||