14869393

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۴/۰۳/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰,۶۹۳	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۴۴۶,۴۳۷	۴۱.۶۱ %	۷,۰۰۷	۰.۶۵ %	۹۸,۷۶۲	۹.۲۱ %
۸۲	۱۴۰۴/۰۳/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۰,۴۱۷	۴۸.۵۴ %	۰	۰ %	۴۴۶,۳۸۷	۴۱.۶۳ %	۶,۶۸۰	۰.۶۲ %	۹۸,۷۴۷	۹.۲۱ %
۸۳	۱۴۰۴/۰۳/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹,۹۲۴	۴۸.۵۶ %	۰	۰ %	۴۴۵,۶۹۲	۴۱.۶۳ %	۶,۳۵۳	۰.۵۹ %	۹۸,۷۳۲	۹.۲۲ %
۸۴	۱۴۰۴/۰۳/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹,۴۹۱	۴۸.۸۳ %	۰	۰ %	۴۳۹,۳۴۹	۴۱.۳ %	۶,۰۶۷	۰.۵۷ %	۹۸,۹۰۶	۹.۳ %
۸۵	۱۴۰۴/۰۳/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۹,۱۲۱	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۴۴۷,۴۴۹	۴۱.۷۵ %	۵,۸۸۴	۰.۵۵ %	۹۹,۲۷۸	۹.۲۶ %
۸۶	۱۴۰۴/۰۳/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۸,۰۵۶	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۳۹۴,۸۰۲	۳۷.۱۱ %	۵۱,۰۶۵	۴.۸ %	۹۹,۹۱۹	۹.۳۹ %
۸۷	۱۴۰۴/۰۳/۱۷	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶۳,۰۸۶	۵۳.۰۶ %	۰	۰ %	۳۹۰,۸۳۶	۳۶.۸۳ %	۷,۲۳۷	۰.۶۸ %	۱۰۰,۱۵۴	۹.۴۴ %
۸۸	۱۴۰۴/۰۳/۱۶	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۳۰۵	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۴۸۳,۹۳۰	۴۶.۰۹ %	۹,۴۳۴	۰.۹ %	۱۰۱,۳۲۵	۹.۶۵ %
۸۹	۱۴۰۴/۰۳/۱۵	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۱۰۵	۴۳.۳۶ %	۰	۰ %	۴۸۳,۹۳۰	۴۶.۱۱ %	۹,۱۴۷	۰.۸۷ %	۱۰۱,۳۱۱	۹.۶۵ %
۹۰	۱۴۰۴/۰۳/۱۴	۱	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۵۵,۴۷۰	۴۳.۴ %	۰	۰ %	۴۸۳,۹۳۰	۴۶.۱۱ %	۸,۸۶۰	۰.۸۴ %	۱۰۱,۲۹۶	۹.۶۵ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...30 »