14869393

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸,۴۸۶	۴۹.۳۵ %	۰	۰ %	۲۷۶,۴۵۰	۴۲.۸۴ %	۶,۶۸۴	۱.۰۴ %	۴۳,۶۹۵	۶.۷۷ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸,۳۲۳	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۲۷۶,۳۶۷	۴۲.۸۵ %	۶,۵۳۱	۱.۰۱ %	۴۳,۶۸۱	۶.۷۷ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۸,۱۶۰	۴۹.۳۷ %	۰	۰ %	۲۷۶,۰۰۱	۴۲.۸۳ %	۶,۵۷۸	۱.۰۲ %	۴۳,۶۶۶	۶.۷۸ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۲/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۹۸۲	۴۹.۲۳ %	۰	۰ %	۲۷۶,۲۰۱	۴۲.۷۶ %	۷,۹۷۷	۱.۲۳ %	۴۳,۷۷۲	۶.۷۸ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۲/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۸۲۰	۴۹.۳۲ %	۰	۰ %	۲۷۳,۵۹۳	۴۲.۴۵ %	۹,۱۷۲	۱.۴۲ %	۴۳,۸۵۷	۶.۸۱ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۷,۶۵۷	۴۸.۵ %	۰	۰ %	۲۷۴,۷۲۲	۴۱.۹۵ %	۱۸,۹۹۰	۲.۹ %	۴۳,۵۶۷	۶.۶۵ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۱/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶,۷۸۸	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۲۷۴,۴۵۷	۴۱.۹۷ %	۱۸,۷۸۹	۲.۸۷ %	۴۳,۸۹۱	۶.۷۱ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۱/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶,۶۱۲	۴۷.۹ %	۰	۰ %	۲۸۱,۶۵۸	۴۲.۶۱ %	۸,۵۶۶	۱.۳ %	۵۴,۱۷۱	۸.۲ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۱/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶,۴۵۰	۴۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲۸۱,۰۱۵	۴۲.۵۷ %	۸,۴۳۳	۱.۲۸ %	۵۴,۱۵۷	۸.۲ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...30 »