صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۸۰۸ | ۷۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۴۵۱ | ۲۲.۱۳ % | ۳,۶۳۶ | ۰.۶۷ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۸۵ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۵۳۲ | ۷۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۴۹ | ۲۲.۱ % | ۳,۵۵۸ | ۰.۶۶ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۸۵ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۶,۲۵۹ | ۷۵.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۹,۱۴۳ | ۲۲.۱۱ % | ۳,۴۸۱ | ۰.۶۵ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۸۵ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۸۳۰ | ۷۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۲۳۶ | ۲۱.۲ % | ۳,۷۰۰ | ۰.۶۹ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۸۵ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۵۴۸ | ۷۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۲۳۱ | ۲۱.۱۸ % | ۴,۵۷۶ | ۰.۸۵ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۸۵ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۲۷۵ | ۷۶.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۶۵ | ۲۱.۳ % | ۴,۴۹۷ | ۰.۸۳ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۸۵ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۹۹۹ | ۷۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۹۶۵ | ۲۱.۳۱ % | ۴,۴۱۷ | ۰.۸۲ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۸۵ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۷۲۳ | ۷۶.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۴,۷۵۰ | ۲۱.۳ % | ۴,۳۵۴ | ۰.۸۱ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۸۵ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۴۴۲ | ۷۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۰۹۶ | ۲۱.۵۱ % | ۴,۳۱۵ | ۰.۸ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۸۵ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۱۶۸ | ۷۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۴۷۱ | ۲۱.۵۷ % | ۴,۲۳۴ | ۰.۷۸ % | ۹,۹۸۸ | ۱.۸۵ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5