14869393

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۶۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۷	۰.۱۵ %	۰	۰ %	۲۹۸,۲۲۷	۹۲.۸ %	۶,۰۹۷	۱.۹ %	۱۶,۵۳۵	۵.۱۵ %
۳۶۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۲,۵۸۰	۹۲.۸۳ %	۵,۸۷۵	۱.۸۶ %	۱۶,۲۳۷	۵.۱۵ %
۳۶۳	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۲,۵۸۰	۹۲.۸۹ %	۵,۶۵۳	۱.۸ %	۱۶,۲۳۲	۵.۱۵ %
۳۶۴	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۲,۵۸۰	۹۲.۹۶ %	۵,۴۳۲	۱.۷۳ %	۱۶,۲۲۷	۵.۱۶ %
۳۶۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۲,۰۵۸	۹۲.۹۳ %	۵,۵۳۳	۱.۷۶ %	۱۶,۱۷۰	۵.۱۵ %
۳۶۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱۶ %	۰	۰ %	۲۹۲,۰۳۸	۹۲.۹۳ %	۵,۳۴۱	۱.۷ %	۱۶,۳۶۴	۵.۲۱ %
۳۶۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶۲,۱۶۱	۹۲.۱۹ %	۵,۴۳۹	۱.۹۱ %	۱۶,۲۷۳	۵.۷۲ %
۳۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۸	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶۲,۱۶۱	۹۲.۳۵ %	۵,۲۳۹	۱.۸۵ %	۱۵,۹۸۹	۵.۶۳ %
۳۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۹	۰.۱۸ %	۰	۰ %	۲۶۱,۴۷۱	۹۵.۷۷ %	۵,۰۳۹	۱.۸۵ %	۶,۰۰۵	۲.۲ %
«1 2...31 32 33 34 35 363738 39 40 »