14869393

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۵۱	۱۴۰۳/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳,۴۸۱	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۳۰۶,۶۱۷	۸۷.۳۴ %	۴,۰۹۳	۱.۱۷ %	۱۶,۸۸۲	۴.۸۱ %
۳۵۲	۱۴۰۳/۱۰/۱۰	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸,۶۹۱	۵.۶۲ %	۰	۰ %	۲۹۲,۹۵۹	۸۸.۱۴ %	۳,۸۷۴	۱.۱۷ %	۱۶,۸۶۳	۵.۰۷ %
۳۵۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۹	۳	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۷۴	۳.۵ %	۰	۰ %	۲۹۳,۵۴۴	۹۰.۲ %	۳,۶۵۵	۱.۱۲ %	۱۶,۸۶۷	۵.۱۸ %
۳۵۴	۱۴۰۳/۱۰/۰۸	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱,۳۶۶	۳.۴۹ %	۰	۰ %	۲۹۳,۴۴۴	۹۰.۱۹ %	۳,۴۳۷	۱.۰۶ %	۱۷,۱۱۲	۵.۲۶ %
۳۵۵	۱۴۰۳/۱۰/۰۷	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۰	۳.۳ %	۰	۰ %	۲۹۴,۹۱۷	۹۰.۴۲ %	۳,۲۱۹	۰.۹۹ %	۱۷,۲۵۴	۵.۲۹ %
۳۵۶	۱۴۰۳/۱۰/۰۶	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۰	۳.۳ %	۰	۰ %	۲۹۴,۹۱۷	۹۰.۴۸ %	۳,۰۰۱	۰.۹۲ %	۱۷,۲۴۹	۵.۲۹ %
۳۵۷	۱۴۰۳/۱۰/۰۵	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰,۷۷۰	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۲۹۴,۹۱۷	۹۰.۵۴ %	۲,۷۹۳	۰.۸۶ %	۱۷,۲۴۴	۵.۲۹ %
۳۵۸	۱۴۰۳/۱۰/۰۴	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۹۸۹	۲.۴۷ %	۰	۰ %	۲۹۶,۰۸۸	۹۱.۵ %	۲,۶۹۰	۰.۸۳ %	۱۶,۸۲۱	۵.۲ %
۳۵۹	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۶۹۲	۲.۰۶ %	۰	۰ %	۲۹۹,۱۱۴	۹۱.۹۵ %	۲,۹۳۲	۰.۹ %	۱۶,۵۵۳	۵.۰۹ %
۳۶۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۳۰۱,۰۰۱	۹۲.۸ %	۳,۵۴۵	۱.۰۹ %	۱۶,۵۰۶	۵.۰۹ %
«1 2...31 32 33 34 353637 38 39 40 »