14869393

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۳۱	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۰۹۰	۲۰.۸۵ %	۰	۰ %	۳۲۷,۷۵۵	۷۵.۸۴ %	۷,۳۴۲	۱.۷ %	۶,۹۷۸	۱.۶۱ %
۳۳۲	۱۴۰۳/۱۰/۲۹	۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۶,۷۶۲	۲۰.۹۶ %	۰	۰ %	۳۱۰,۱۰۰	۷۴.۹۱ %	۱۰,۱۴۱	۲.۴۵ %	۶,۹۶۳	۱.۶۸ %
۳۳۳	۱۴۰۳/۱۰/۲۸	۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۰۷	۱۹.۷۸ %	۰	۰ %	۳۰۵,۷۰۸	۷۴.۶۵ %	۵,۰۲۳	۱.۲۳ %	۱۷,۷۸۳	۴.۳۴ %
۳۳۴	۱۴۰۳/۱۰/۲۷	۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۰۷	۱۹.۷۹ %	۰	۰ %	۳۰۵,۴۶۶	۷۴.۶۴ %	۴,۹۷۹	۱.۲۲ %	۱۷,۷۷۸	۴.۳۴ %
۳۳۵	۱۴۰۳/۱۰/۲۶	۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۱,۰۰۷	۱۹.۹۶ %	۰	۰ %	۳۰۱,۵۸۲	۷۴.۳۲ %	۵,۴۲۳	۱.۳۴ %	۱۷,۷۷۳	۴.۳۸ %
۳۳۶	۱۴۰۳/۱۰/۲۵	۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۲۰	۱۸.۲۲ %	۰	۰ %	۳۴۰,۲۴۳	۷۶.۶۲ %	۵,۲۰۱	۱.۱۷ %	۱۷,۶۹۵	۳.۹۸ %
۳۳۷	۱۴۰۳/۱۰/۲۴	۲۴	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰,۹۲۰	۱۸.۲۳ %	۰	۰ %	۳۴۰,۲۴۳	۷۶.۶۶ %	۴,۹۸۰	۱.۱۲ %	۱۷,۶۹۰	۳.۹۹ %
۳۳۸	۱۴۰۳/۱۰/۲۳	۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹,۱۴۶	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۳۵۱,۶۸۴	۷۹.۳۷ %	۴,۷۶۰	۱.۰۷ %	۱۷,۴۵۷	۳.۹۴ %
۳۳۹	۱۴۰۳/۱۰/۲۲	۲۳	۰.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۶,۶۸۸	۱۴.۳۹ %	۰	۰ %	۳۱۵,۰۴۵	۷۹.۹۶ %	۴,۵۳۹	۱.۱۵ %	۱۷,۶۹۱	۴.۴۹ %
«1 2...30 31 32 333435 36 37 38...»