14869393

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۳۲۱	۱۴۰۳/۱۱/۱۰	۱۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۷,۰۴۷	۳۰.۷۲ %	۰	۰ %	۳۷۵,۷۲۷	۶۵.۲ %	۳,۶۵۰	۰.۶۳ %	۱۹,۸۳۱	۳.۴۴ %
۳۲۲	۱۴۰۳/۱۱/۰۹	۱۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۸۳	۲۷.۸۵ %	۰	۰ %	۳۷۱,۸۶۵	۶۷.۹۲ %	۳,۴۰۱	۰.۶۲ %	۱۹,۷۶۸	۳.۶۱ %
۳۲۳	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	۱۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۲,۴۷۳	۲۷.۸۶ %	۰	۰ %	۳۷۱,۸۶۵	۶۷.۹۵ %	۳,۱۵۲	۰.۵۸ %	۱۹,۷۶۳	۳.۶۱ %
۳۲۴	۱۴۰۳/۱۱/۰۷	۱۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۵۰,۴۰۳	۲۷.۴۳ %	۰	۰ %	۳۷۵,۱۸۶	۶۸.۴۲ %	۲,۹۰۶	۰.۵۳ %	۱۹,۸۵۸	۳.۶۲ %
۳۲۵	۱۴۰۳/۱۱/۰۶	۱۸	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۲۴,۷۳۱	۲۴.۱۲ %	۰	۰ %	۳۶۹,۷۱۵	۷۱.۴۹ %	۲,۶۷۳	۰.۵۲ %	۲۰,۰۳۷	۳.۸۷ %
۳۲۶	۱۴۰۳/۱۱/۰۵	۲۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۷۳۷	۲۴.۳۶ %	۰	۰ %	۳۴۹,۴۰۹	۷۱.۰۹ %	۲,۵۳۶	۰.۵۲ %	۱۹,۸۱۹	۴.۰۳ %
۳۲۷	۱۴۰۳/۱۱/۰۴	۲۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۷۲۷	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۳۴۹,۲۸۶	۷۱.۰۹ %	۲,۴۷۸	۰.۵ %	۱۹,۸۱۴	۴.۰۳ %
۳۲۸	۱۴۰۳/۱۱/۰۳	۲۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۷۱۶	۲۴.۳۷ %	۰	۰ %	۳۴۸,۸۹۸	۷۱.۰۴ %	۲,۷۰۶	۰.۵۵ %	۱۹,۸۰۹	۴.۰۳ %
۳۲۹	۱۴۰۳/۱۱/۰۲	۲۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۹,۵۹۹	۲۳.۷ %	۰	۰ %	۳۶۲,۵۷۶	۷۱.۸۴ %	۳,۰۹۱	۰.۶۱ %	۱۹,۴۱۰	۳.۸۵ %
۳۳۰	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	۲۲	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۰,۱۷۱	۱۸.۸۸ %	۰	۰ %	۳۶۴,۷۵۵	۷۶.۳۸ %	۵,۶۴۳	۱.۱۸ %	۱۶,۹۵۵	۳.۵۵ %
«1 2...29 30 31 323334 35 36 37...40 »