14869393

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۲۱	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۶۴۱	۸۸.۳۹ %	۰	۰ %	۵۱,۰۶۵	۱۱.۱۳ %	۲,۲۳۴	۰.۴۹ %	۰	۰ %
۲۲	۱۴۰۴/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۳۶۶	۸۸.۳۸ %	۰	۰ %	۵۱,۰۹۱	۱۱.۱۴ %	۲,۲۰۶	۰.۴۸ %	۰	۰ %
۲۳	۱۴۰۴/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۵,۲۳۳	۸۸.۰۷ %	۰	۰ %	۵۲,۵۷۹	۱۱.۴۳ %	۲,۳۱۰	۰.۵ %	۰	۰ %
۲۴	۱۴۰۴/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۹۵۹	۸۸.۰۷ %	۰	۰ %	۵۲,۲۰۹	۱۱.۳۵ %	۲,۶۵۱	۰.۵۸ %	۰	۰ %
۲۵	۱۴۰۴/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۶۸۶	۸۸.۰۷ %	۰	۰ %	۵۲,۱۳۹	۱۱.۳۵ %	۲,۶۸۹	۰.۵۹ %	۰	۰ %
۲۶	۱۴۰۴/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۴۱۳	۸۸.۰۶ %	۰	۰ %	۵۱,۹۶۸	۱۱.۳۲ %	۲,۸۴۵	۰.۶۲ %	۰	۰ %
۲۷	۱۴۰۴/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۴,۱۴۰	۸۷.۸۶ %	۰	۰ %	۵۳,۰۲۰	۱۱.۵۳ %	۲,۸۱۶	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۸	۱۴۰۴/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۸۶۷	۸۷.۸۱ %	۰	۰ %	۵۳,۲۸۳	۱۱.۵۸ %	۲,۷۸۸	۰.۶۱ %	۰	۰ %
۲۹	۱۴۰۴/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۵۹۵	۸۷.۸۱ %	۰	۰ %	۵۳,۲۴۲	۱۱.۵۸ %	۲,۷۵۹	۰.۶ %	۰	۰ %
۳۰	۱۴۰۴/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۰۳,۳۲۴	۸۷.۶۵ %	۰	۰ %	۵۴,۱۱۳	۱۱.۷۶ %	۲,۷۳۱	۰.۵۹ %	۰	۰ %
«1 234 5 6 7 8 9 10...40 »