صندوق سرمایهگذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۲۳۲۹ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۵۷۹۰۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۹۸۴ | ۴۵.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۸۵۶ | ۴۸.۰۴ % | ۸,۵۶۸ | ۱.۲۸ % | ۳۶,۵۱۰ | ۵.۴۵ % |
| ۲۶۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۹۰۰ | ۴۵.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۹۸۴ | ۴۸ % | ۸,۳۶۱ | ۱.۲۵ % | ۳۶,۵۱۰ | ۵.۴۶ % |
| ۲۶۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۸۱۷ | ۴۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۲۵۱ | ۴۷.۹۶ % | ۸,۱۵۳ | ۱.۲۲ % | ۳۶,۵۱۰ | ۵.۴۷ % |
| ۲۶۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۷۳۳ | ۴۶.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۸,۲۹۸ | ۴۷.۰۵ % | ۷,۹۴۶ | ۱.۲۱ % | ۳۶,۳۰۱ | ۵.۵۴ % |
| ۲۶۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۶۵۰ | ۴۶.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۳۹۶ | ۴۶.۸۳ % | ۷,۸۲۴ | ۱.۲ % | ۳۶,۳۲۵ | ۵.۵۷ % |
| ۲۶۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۵۶۶ | ۴۶.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۰۲۶ | ۴۶.۷۹ % | ۷,۹۹۵ | ۱.۲۳ % | ۳۶,۳۱۲ | ۵.۵۷ % |
| ۲۶۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۴۸۳ | ۴۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۵,۰۲۶ | ۴۶.۸۱ % | ۷,۸۳۷ | ۱.۲ % | ۳۶,۲۹۸ | ۵.۵۷ % |
| ۲۶۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۴۰۰ | ۴۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۵۴۷ | ۴۶.۶ % | ۹,۱۱۵ | ۱.۴ % | ۳۶,۲۸۴ | ۵.۵۷ % |
| ۲۶۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۳۱۷ | ۴۶.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۵۴۷ | ۴۶.۹۳ % | ۴,۶۴۲ | ۰.۷۲ % | ۳۶,۲۷۰ | ۵.۶۱ % |
| ۲۷۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۲۳۴ | ۴۶.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۳,۵۴۶ | ۴۶.۹۵ % | ۴,۴۸۹ | ۰.۶۹ % | ۳۶,۲۵۶ | ۵.۶۱ % |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
سبدگردان قلک میباشد.
Copyright © 2020 Kardan Investment Bank. All rights reserved.
version number: 9.2.5