14869393

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۳۱	۱۴۰۴/۰۵/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۲,۱۰۵	۵۰.۸۹ %	۰	۰ %	۴۷۸,۰۹۰	۴۵.۷۲ %	۷,۸۹۹	۰.۷۶ %	۲۷,۵۵۷	۲.۶۴ %
۱۳۲	۱۴۰۴/۰۵/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۸۲۲	۵۰.۸۹ %	۰	۰ %	۴۷۶,۵۱۰	۴۵.۶ %	۹,۰۵۲	۰.۸۷ %	۲۷,۵۵۷	۲.۶۴ %
۱۳۳	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۵۳۹	۵۰.۹۱ %	۰	۰ %	۴۷۵,۲۶۷	۴۵.۵۲ %	۹,۶۶۵	۰.۹۳ %	۲۷,۵۵۷	۲.۶۴ %
۱۳۴	۱۴۰۴/۰۵/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۲۵۶	۵۱.۵۳ %	۰	۰ %	۴۵۳,۱۵۵	۴۳.۹۶ %	۱۲,۵۸۹	۱.۲۲ %	۳۳,۹۳۷	۳.۲۹ %
۱۳۵	۱۴۰۴/۰۵/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۸۵۶	۵۰.۹۷ %	۰	۰ %	۴۶۴,۰۳۷	۴۴.۵۵ %	۱۲,۲۲۹	۱.۱۷ %	۳۴,۳۸۸	۳.۳ %
۱۳۶	۱۴۰۴/۰۵/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۰,۵۷۴	۵۰.۷۲ %	۰	۰ %	۴۶۸,۵۶۷	۴۴.۷۹ %	۱۲,۰۴۹	۱.۱۵ %	۳۴,۸۵۱	۳.۳۳ %
۱۳۷	۱۴۰۴/۰۵/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۲۸,۳۱۳	۵۱.۲۴ %	۰	۰ %	۴۵۵,۹۷۲	۴۴.۲۲ %	۱۱,۶۹۰	۱.۱۳ %	۳۵,۱۱۵	۳.۴۱ %
۱۳۸	۱۴۰۴/۰۵/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۷۶۶	۴۹.۹۶ %	۰	۰ %	۴۶۷,۸۶۴	۴۳.۹۶ %	۲۹,۴۶۷	۲.۷۷ %	۳۵,۲۷۴	۳.۳۱ %
۱۳۹	۱۴۰۴/۰۵/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۴۸۵	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۴۶۷,۸۶۱	۴۳.۹۸ %	۲۹,۱۰۱	۲.۷۴ %	۳۵,۲۵۹	۳.۳۱ %
۱۴۰	۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۳۱,۲۰۵	۴۹.۹۷ %	۰	۰ %	۴۶۷,۴۶۲	۴۳.۹۸ %	۲۹,۰۸۲	۲.۷۴ %	۳۵,۲۴۳	۳.۳۲ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...40 »