14869393

صندوق سرمایه‌گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت قلک سورنا

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۲۳۲۹
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۵۷۹۰۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۴۷,۰۹۳	۵۱.۷۸ %	۰	۰ %	۳۷۲,۵۸۳	۴۳.۱۵ %	۱۶,۸۶۵	۱.۹۵ %	۲۶,۹۶۸	۳.۱۲ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۲۴۷	۵۴.۴۶ %	۰	۰ %	۳۴۹,۵۱۶	۴۰.۴۷ %	۱۶,۸۱۴	۱.۹۵ %	۲۶,۹۶۸	۳.۱۲ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۸۱۵	۴۹.۶۱ %	۰	۰ %	۴۴۷,۹۶۹	۴۶.۷ %	۸,۵۴۲	۰.۸۹ %	۲۶,۸۷۷	۲.۸ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۵۵۲	۴۹.۶۲ %	۰	۰ %	۴۴۷,۹۶۸	۴۶.۷۴ %	۸,۱۹۲	۰.۸۵ %	۲۶,۶۳۰	۲.۷۸ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۵,۲۹۳	۴۹.۴۹ %	۰	۰ %	۴۵۰,۴۹۲	۴۶.۹۱ %	۷,۸۶۳	۰.۸۲ %	۲۶,۶۳۹	۲.۷۷ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۱,۸۹۷	۴۹.۳۱ %	۰	۰ %	۴۵۱,۲۶۰	۴۷.۱۵ %	۷,۵۶۹	۰.۷۹ %	۲۶,۲۶۲	۲.۷۴ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۷۰,۲۴۶	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۴۶۰,۲۸۴	۴۷.۷۴ %	۷,۲۱۶	۰.۷۵ %	۲۶,۳۳۳	۲.۷۳ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۹۵۰	۴۸.۷۸ %	۰	۰ %	۴۶۰,۲۸۴	۴۷.۷۸ %	۶,۸۶۴	۰.۷۱ %	۲۶,۳۳۳	۲.۷۳ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۶۹۹	۴۸.۷۹ %	۰	۰ %	۴۶۰,۱۷۴	۴۷.۸ %	۶,۵۱۳	۰.۶۸ %	۲۶,۳۳۳	۲.۷۴ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۶۹,۴۲۸	۴۸.۸۲ %	۰	۰ %	۴۵۹,۲۳۵	۴۷.۷۶ %	۶,۱۶۲	۰.۶۴ %	۲۷,۰۱۹	۲.۸۱ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...40 »